VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2021

Entrega

22/09/2021 19:17

Junho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 161,98 mi
Mai/2021: 162,70 mi Abr/2021: 162,98 mi
Patrimônio líquido 159,23 mi
Mai/2021: 160,84 mi Abr/2021: 160,34 mi
Total dos passivos 2,75 mi
Mai/2021: 1,86 mi Abr/2021: 2,63 mi
Liquidez total 1,59 mi
Mai/2021: 1,93 mi Abr/2021: 20,51 mi
Índice de solvência 1,70%

Passivos / Ativo

Mai/2021: 1,14% Abr/2021: 1,61%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2021: - Abr/2021: 0,00%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.470.910
Mai/2021: 16.470.910 Abr/2021: 16.470.910
Número de cotistas 7.845
Mai/2021: 4.624 Abr/2021: 3.375
Valor patrimonial por cota R$ 9,67
Mai/2021: R$ 9,77 Abr/2021: R$ 9,74

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,14 mi
└─ Por cota R$ 0,1300
Mai/2021: 1,65 mi Abr/2021: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mai/2021: 0,00 Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2021: 0,00 Abr/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
160,27 mi
Mai/2021: 160,65 mi Abr/2021: 142,46 mi
Fundos imobiliários
46,00 mi 28,70%
Mai/2021: 22,42 mi (13,96%) Abr/2021: 10,27 mi (7,21%)
Fundos de direitos creditórios
21,41 mi 13,36%
Mai/2021: 18,68 mi (11,63%) Abr/2021: 15,26 mi (10,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
396.840,00 0,25%
Mai/2021: 277.840,00 (0,17%) Abr/2021: 0,00 (-)
Ações
0,00 -
Mai/2021: 17,51 mi (10,90%) Abr/2021: 28,36 mi (19,91%)
Debêntures
0,00 -
Mai/2021: 0,00 (-) Abr/2021: 3,05 mi (2,14%)
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