VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/08/2021

Entrega

22/09/2021 19:08

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 158,99 mi
Jul/2021: 161,48 mi Jun/2021: 161,98 mi
Patrimônio líquido 156,62 mi
Jul/2021: 159,16 mi Jun/2021: 159,23 mi
Total dos passivos 2,37 mi
Jul/2021: 2,32 mi Jun/2021: 2,75 mi
Liquidez total 2,28 mi
Jul/2021: 1,99 mi Jun/2021: 1,59 mi
Índice de solvência 1,49%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 1,44% Jun/2021: 1,70%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: - Jun/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.470.910
Jul/2021: 16.470.910 Jun/2021: 16.470.910
Número de cotistas 14.249
Jul/2021: 11.209 Jun/2021: 7.845
Valor patrimonial por cota R$ 9,51
Jul/2021: R$ 9,66 Jun/2021: R$ 9,67

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,98 mi
└─ Por cota R$ 0,1200
Jul/2021: 1,98 mi Jun/2021: 2,14 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
156,71 mi
Jul/2021: 159,49 mi Jun/2021: 160,27 mi
Fundos imobiliários
41,15 mi 26,26%
Jul/2021: 43,50 mi (27,28%) Jun/2021: 46,00 mi (28,70%)
Fundos de direitos creditórios
25,84 mi 16,49%
Jul/2021: 24,48 mi (15,35%) Jun/2021: 21,41 mi (13,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,08 mi 1,33%
Jul/2021: 472.540,00 (0,30%) Jun/2021: 396.840,00 (0,25%)
Ver página do fundo Documento original na B3

Artigos sobre VGHF11

Ver todos os artigos →