VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
11/10/2021 14:41
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 157,75 mi | 158,99 mi | 161,48 mi |
| Patrimônio líquido | 155,27 mi | 156,62 mi | 159,16 mi |
| Total dos passivos | 2,49 mi | 2,37 mi | 2,32 mi |
| Liquidez total | 1,88 mi | 2,28 mi | 1,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 1,49% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
157,75 mi
Ago/2021: 158,99 mi
Jul/2021: 161,48 mi
Patrimônio líquido
155,27 mi
Ago/2021: 156,62 mi
Jul/2021: 159,16 mi
Total dos passivos
2,49 mi
Ago/2021: 2,37 mi
Jul/2021: 2,32 mi
Liquidez total
1,88 mi
Ago/2021: 2,28 mi
Jul/2021: 1,99 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,49%
Jul/2021: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.470.910 | 16.470.910 | 16.470.910 |
| Número de cotistas | 18.337 | 14.249 | 11.209 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,43 | R$ 9,51 | R$ 9,66 |
Número de cotas emitidas
16.470.910
Ago/2021: 16.470.910
Jul/2021: 16.470.910
Número de cotistas
18.337
Ago/2021: 14.249
Jul/2021: 11.209
Valor patrimonial por cota
R$ 9,43
Ago/2021: R$ 9,51
Jul/2021: R$ 9,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,14 mi | 1,98 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Ago/2021: 1,98 mi
Jul/2021: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
155,87 mi
Ago/2021: 156,71 mi
Jul/2021: 159,49 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
38,22 mi
24,52%
|
41,15 mi
26,26%
|
43,50 mi
27,28%
|
| Fundos de direitos creditórios |
26,78 mi
17,18%
|
25,84 mi
16,49%
|
24,48 mi
15,35%
|
| Ações |
2,17 mi
1,39%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,52 mi
0,97%
|
2,08 mi
1,33%
|
472.540,00
0,30%
|
Fundos imobiliários
38,22 mi
24,52%
Ago/2021: 41,15 mi (26,26%)
Jul/2021: 43,50 mi (27,28%)
Fundos de direitos creditórios
26,78 mi
17,18%
Ago/2021: 25,84 mi (16,49%)
Jul/2021: 24,48 mi (15,35%)
Ações
2,17 mi
1,39%
Ago/2021: 0,00 (-)
Jul/2021: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
1,52 mi
0,97%
Ago/2021: 2,08 mi (1,33%)
Jul/2021: 472.540,00 (0,30%)