VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/09/2021
Entrega
08/10/2021 16:35
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 157,75 mi | 158,99 mi | 161,48 mi |
| Patrimônio líquido | 155,27 mi | 156,62 mi | 159,16 mi |
| Total dos passivos | 2,49 mi | 2,37 mi | 2,32 mi |
| Liquidez total | 1,88 mi | 2,28 mi | 1,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 1,49% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.470.910 | 16.470.910 | 16.470.910 |
| Número de cotistas | 18.337 | 14.249 | 11.209 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,43 | R$ 9,51 | R$ 9,66 |
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,14 mi | 1,98 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
38,22 mi
24,52%
|
41,15 mi
26,26%
|
43,50 mi
27,28%
|
| Fundos de direitos creditórios |
26,78 mi
17,18%
|
25,84 mi
16,49%
|
24,48 mi
15,35%
|
| Ações |
2,17 mi
1,39%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,52 mi
0,97%
|
2,08 mi
1,33%
|
472.540,00
0,30%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.