VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/10/2021
Entrega
10/11/2021 17:41
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,97 mi | 157,75 mi | 158,99 mi |
| Patrimônio líquido | 210,35 mi | 155,27 mi | 156,62 mi |
| Total dos passivos | 4,62 mi | 2,49 mi | 2,37 mi |
| Liquidez total | 3,72 mi | 1,88 mi | 2,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,15% | 1,58% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.347.516 | 16.470.910 | 16.470.910 |
| Número de cotistas | 23.164 | 18.337 | 14.249 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,42 | R$ 9,43 | R$ 9,51 |
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,56 mi | 2,14 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1144 | R$ 0,1300 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
35,11 mi
16,74%
|
38,22 mi
24,52%
|
41,15 mi
26,26%
|
| Fundos de direitos creditórios |
26,69 mi
12,73%
|
26,78 mi
17,18%
|
25,84 mi
16,49%
|
| Ações |
7,68 mi
3,66%
|
2,17 mi
1,39%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
701.738,00
0,33%
|
1,52 mi
0,97%
|
2,08 mi
1,33%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.