VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
26/05/2021 18:54
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 162,98 mi | 167,23 mi | 159,44 mi |
| Patrimônio líquido | 160,34 mi | 160,15 mi | 165,01 mi |
| Total dos passivos | 2,63 mi | 7,08 mi | -5.562.974,15 |
| Liquidez total | 20,51 mi | 57,56 mi | 159,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 4,24% | -3,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,00% | 0,00% | - |
Ativo
162,98 mi
Mar/2021: 167,23 mi
Fev/2021: 159,44 mi
Patrimônio líquido
160,34 mi
Mar/2021: 160,15 mi
Fev/2021: 165,01 mi
Total dos passivos
2,63 mi
Mar/2021: 7,08 mi
Fev/2021: -5.562.974,15
Liquidez total
20,51 mi
Mar/2021: 57,56 mi
Fev/2021: 159,44 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 4,24%
Fev/2021: -3,49%
Alavancagem
0,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 0,00%
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.470.910 | 16.470.910 | 16.470.910 |
| Número de cotistas | 3.375 | 2.557 | 2.040 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,72 | R$ 10,00 |
Número de cotas emitidas
16.470.910
Mar/2021: 16.470.910
Fev/2021: 16.470.910
Número de cotistas
3.375
Mar/2021: 2.557
Fev/2021: 2.040
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Mar/2021: R$ 9,72
Fev/2021: R$ 10,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,32 mi | 1,15 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0700 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Mar/2021: 1,15 mi
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
142,46 mi
Mar/2021: 109,67 mi
Fev/2021: 0,00
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações |
28,36 mi
19,91%
|
13,27 mi
12,10%
|
0,00
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,26 mi
10,71%
|
10,93 mi
9,97%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
10,27 mi
7,21%
|
4,62 mi
4,21%
|
0,00
-
|
| Debêntures |
3,05 mi
2,14%
|
3,04 mi
2,77%
|
0,00
-
|
Ações
28,36 mi
19,91%
Mar/2021: 13,27 mi (12,10%)
Fev/2021: 0,00 (-)
Fundos de direitos creditórios
15,26 mi
10,71%
Mar/2021: 10,93 mi (9,97%)
Fev/2021: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
10,27 mi
7,21%
Mar/2021: 4,62 mi (4,21%)
Fev/2021: 0,00 (-)
Debêntures
3,05 mi
2,14%
Mar/2021: 3,04 mi (2,77%)
Fev/2021: 0,00 (-)