VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/04/2021
Entrega
26/05/2021 18:54
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 162,98 mi | 167,23 mi | 159,44 mi |
| Patrimônio líquido | 160,34 mi | 160,15 mi | 165,01 mi |
| Total dos passivos | 2,63 mi | 7,08 mi | -5.562.974,15 |
| Liquidez total | 20,51 mi | 57,56 mi | 159,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 4,24% | -3,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,00% | 0,00% | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.470.910 | 16.470.910 | 16.470.910 |
| Número de cotistas | 3.375 | 2.557 | 2.040 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,72 | R$ 10,00 |
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,32 mi | 1,15 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0700 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações |
28,36 mi
19,91%
|
13,27 mi
12,10%
|
0,00
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,26 mi
10,71%
|
10,93 mi
9,97%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
10,27 mi
7,21%
|
4,62 mi
4,21%
|
0,00
-
|
| Debêntures |
3,05 mi
2,14%
|
3,04 mi
2,77%
|
0,00
-
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.