VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
28/06/2021 16:21
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 162,70 mi | 162,98 mi | 167,23 mi |
| Patrimônio líquido | 160,84 mi | 160,34 mi | 160,15 mi |
| Total dos passivos | 1,86 mi | 2,63 mi | 7,08 mi |
| Liquidez total | 1,93 mi | 20,51 mi | 57,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,61% | 4,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,00% | 0,00% |
Ativo
162,70 mi
Abr/2021: 162,98 mi
Mar/2021: 167,23 mi
Patrimônio líquido
160,84 mi
Abr/2021: 160,34 mi
Mar/2021: 160,15 mi
Total dos passivos
1,86 mi
Abr/2021: 2,63 mi
Mar/2021: 7,08 mi
Liquidez total
1,93 mi
Abr/2021: 20,51 mi
Mar/2021: 57,56 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 1,61%
Mar/2021: 4,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 0,00%
Mar/2021: 0,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.470.910 | 16.470.910 | 16.470.910 |
| Número de cotistas | 4.624 | 3.375 | 2.557 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,74 | R$ 9,72 |
Número de cotas emitidas
16.470.910
Abr/2021: 16.470.910
Mar/2021: 16.470.910
Número de cotistas
4.624
Abr/2021: 3.375
Mar/2021: 2.557
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Abr/2021: R$ 9,74
Mar/2021: R$ 9,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,65 mi | 1,32 mi | 1,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0800 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Abr/2021: 1,32 mi
Mar/2021: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
160,65 mi
Abr/2021: 142,46 mi
Mar/2021: 109,67 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
22,42 mi
13,96%
|
10,27 mi
7,21%
|
4,62 mi
4,21%
|
| Fundos de direitos creditórios |
18,68 mi
11,63%
|
15,26 mi
10,71%
|
10,93 mi
9,97%
|
| Ações |
17,51 mi
10,90%
|
28,36 mi
19,91%
|
13,27 mi
12,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
277.840,00
0,17%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Debêntures |
0,00
-
|
3,05 mi
2,14%
|
3,04 mi
2,77%
|
Fundos imobiliários
22,42 mi
13,96%
Abr/2021: 10,27 mi (7,21%)
Mar/2021: 4,62 mi (4,21%)
Fundos de direitos creditórios
18,68 mi
11,63%
Abr/2021: 15,26 mi (10,71%)
Mar/2021: 10,93 mi (9,97%)
Ações
17,51 mi
10,90%
Abr/2021: 28,36 mi (19,91%)
Mar/2021: 13,27 mi (12,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
277.840,00
0,17%
Abr/2021: 0,00 (-)
Mar/2021: 0,00 (-)
Debêntures
0,00
-
Abr/2021: 3,05 mi (2,14%)
Mar/2021: 3,04 mi (2,77%)