VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2021

Entrega

28/06/2021 16:21

Maio/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 162,70 mi
Abr/2021: 162,98 mi Mar/2021: 167,23 mi
Patrimônio líquido 160,84 mi
Abr/2021: 160,34 mi Mar/2021: 160,15 mi
Total dos passivos 1,86 mi
Abr/2021: 2,63 mi Mar/2021: 7,08 mi
Liquidez total 1,93 mi
Abr/2021: 20,51 mi Mar/2021: 57,56 mi
Índice de solvência 1,14%

Passivos / Ativo

Abr/2021: 1,61% Mar/2021: 4,24%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2021: 0,00% Mar/2021: 0,00%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.470.910
Abr/2021: 16.470.910 Mar/2021: 16.470.910
Número de cotistas 4.624
Abr/2021: 3.375 Mar/2021: 2.557
Valor patrimonial por cota R$ 9,77
Abr/2021: R$ 9,74 Mar/2021: R$ 9,72

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,65 mi
└─ Por cota R$ 0,1000
Abr/2021: 1,32 mi Mar/2021: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Abr/2021: 0,00 Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2021: 0,00 Mar/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
160,65 mi
Abr/2021: 142,46 mi Mar/2021: 109,67 mi
Fundos imobiliários
22,42 mi 13,96%
Abr/2021: 10,27 mi (7,21%) Mar/2021: 4,62 mi (4,21%)
Fundos de direitos creditórios
18,68 mi 11,63%
Abr/2021: 15,26 mi (10,71%) Mar/2021: 10,93 mi (9,97%)
Ações
17,51 mi 10,90%
Abr/2021: 28,36 mi (19,91%) Mar/2021: 13,27 mi (12,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
277.840,00 0,17%
Abr/2021: 0,00 (-) Mar/2021: 0,00 (-)
Debêntures
0,00 -
Abr/2021: 3,05 mi (2,14%) Mar/2021: 3,04 mi (2,77%)
Ver página do fundo Documento original na B3

Artigos sobre VGHF11

Ver todos os artigos →