VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2021
Entrega
06/07/2021 12:38
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,98 mi | 162,70 mi | 162,98 mi |
| Patrimônio líquido | 159,23 mi | 160,84 mi | 160,34 mi |
| Total dos passivos | 2,75 mi | 1,86 mi | 2,63 mi |
| Liquidez total | 1,59 mi | 1,93 mi | 20,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,70% | 1,14% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,00% |
Ativo
161,98 mi
Mai/2021: 162,70 mi
Abr/2021: 162,98 mi
Patrimônio líquido
159,23 mi
Mai/2021: 160,84 mi
Abr/2021: 160,34 mi
Total dos passivos
2,75 mi
Mai/2021: 1,86 mi
Abr/2021: 2,63 mi
Liquidez total
1,59 mi
Mai/2021: 1,93 mi
Abr/2021: 20,51 mi
Índice de solvência
1,70%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,14%
Abr/2021: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: 0,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.470.910 | 16.470.910 | 16.470.910 |
| Número de cotistas | 7.845 | 4.624 | 3.375 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,67 | R$ 9,77 | R$ 9,74 |
Número de cotas emitidas
16.470.910
Mai/2021: 16.470.910
Abr/2021: 16.470.910
Número de cotistas
7.845
Mai/2021: 4.624
Abr/2021: 3.375
Valor patrimonial por cota
R$ 9,67
Mai/2021: R$ 9,77
Abr/2021: R$ 9,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,14 mi | 1,65 mi | 1,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1000 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Mai/2021: 1,65 mi
Abr/2021: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
160,27 mi
Mai/2021: 160,65 mi
Abr/2021: 142,46 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
46,00 mi
28,70%
|
22,42 mi
13,96%
|
10,27 mi
7,21%
|
| Fundos de direitos creditórios |
21,41 mi
13,36%
|
18,68 mi
11,63%
|
15,26 mi
10,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
396.840,00
0,25%
|
277.840,00
0,17%
|
0,00
-
|
| Ações |
0,00
-
|
17,51 mi
10,90%
|
28,36 mi
19,91%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
0,00
-
|
3,05 mi
2,14%
|
Fundos imobiliários
46,00 mi
28,70%
Mai/2021: 22,42 mi (13,96%)
Abr/2021: 10,27 mi (7,21%)
Fundos de direitos creditórios
21,41 mi
13,36%
Mai/2021: 18,68 mi (11,63%)
Abr/2021: 15,26 mi (10,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
396.840,00
0,25%
Mai/2021: 277.840,00 (0,17%)
Abr/2021: 0,00 (-)
Ações
0,00
-
Mai/2021: 17,51 mi (10,90%)
Abr/2021: 28,36 mi (19,91%)
Debêntures
0,00
-
Mai/2021: 0,00 (-)
Abr/2021: 3,05 mi (2,14%)