VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
14/12/2021 14:53
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 318,42 mi | 214,97 mi | 157,75 mi |
| Patrimônio líquido | 314,76 mi | 210,35 mi | 155,27 mi |
| Total dos passivos | 3,66 mi | 4,62 mi | 2,49 mi |
| Liquidez total | 71,40 mi | 3,72 mi | 1,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 2,15% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
318,42 mi
Out/2021: 214,97 mi
Set/2021: 157,75 mi
Patrimônio líquido
314,76 mi
Out/2021: 210,35 mi
Set/2021: 155,27 mi
Total dos passivos
3,66 mi
Out/2021: 4,62 mi
Set/2021: 2,49 mi
Liquidez total
71,40 mi
Out/2021: 3,72 mi
Set/2021: 1,88 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Out/2021: 2,15%
Set/2021: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.361.255 | 22.347.516 | 16.470.910 |
| Número de cotistas | 27.861 | 23.164 | 18.337 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,43 | R$ 9,42 | R$ 9,43 |
Número de cotas emitidas
33.361.255
Out/2021: 22.347.516
Set/2021: 16.470.910
Número de cotistas
27.861
Out/2021: 23.164
Set/2021: 18.337
Valor patrimonial por cota
R$ 9,43
Out/2021: R$ 9,42
Set/2021: R$ 9,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,98 mi | 2,56 mi | 2,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0895 | R$ 0,1144 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,0895
Out/2021: 2,56 mi
Set/2021: 2,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
246,96 mi
Out/2021: 209,70 mi
Set/2021: 155,87 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
33,20 mi
13,44%
|
35,11 mi
16,74%
|
38,22 mi
24,52%
|
| Fundos de direitos creditórios |
27,11 mi
10,98%
|
26,69 mi
12,73%
|
26,78 mi
17,18%
|
| Ações |
8,42 mi
3,41%
|
7,68 mi
3,66%
|
2,17 mi
1,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
755.138,00
0,31%
|
701.738,00
0,33%
|
1,52 mi
0,97%
|
Fundos imobiliários
33,20 mi
13,44%
Out/2021: 35,11 mi (16,74%)
Set/2021: 38,22 mi (24,52%)
Fundos de direitos creditórios
27,11 mi
10,98%
Out/2021: 26,69 mi (12,73%)
Set/2021: 26,78 mi (17,18%)
Ações
8,42 mi
3,41%
Out/2021: 7,68 mi (3,66%)
Set/2021: 2,17 mi (1,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
755.138,00
0,31%
Out/2021: 701.738,00 (0,33%)
Set/2021: 1,52 mi (0,97%)