VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Cancelado

Referência

01/07/2021

Entrega

10/08/2021 17:52

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 161,48 mi
Jun/2021: 161,98 mi Mai/2021: 162,70 mi
Patrimônio líquido 159,16 mi
Jun/2021: 159,23 mi Mai/2021: 160,84 mi
Total dos passivos 2,32 mi
Jun/2021: 2,75 mi Mai/2021: 1,86 mi
Liquidez total 1,99 mi
Jun/2021: 1,59 mi Mai/2021: 1,93 mi
Índice de solvência 1,44%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 1,70% Mai/2021: 1,14%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: - Mai/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.470.910
Jun/2021: 16.470.910 Mai/2021: 16.470.910
Número de cotistas 11.209
Jun/2021: 7.845 Mai/2021: 4.624
Valor patrimonial por cota R$ 9,66
Jun/2021: R$ 9,67 Mai/2021: R$ 9,77

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,98 mi
└─ Por cota R$ 0,1200
Jun/2021: 2,14 mi Mai/2021: 1,65 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2021: 0,00 Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2021: 0,00 Mai/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
159,49 mi
Jun/2021: 160,27 mi Mai/2021: 160,65 mi
Fundos imobiliários
43,50 mi 27,28%
Jun/2021: 46,00 mi (28,70%) Mai/2021: 22,42 mi (13,96%)
Fundos de direitos creditórios
24,48 mi 15,35%
Jun/2021: 21,41 mi (13,36%) Mai/2021: 18,68 mi (11,63%)
Ações de SPEs imobiliárias
472.540,00 0,30%
Jun/2021: 396.840,00 (0,25%) Mai/2021: 277.840,00 (0,17%)
Ações
0,00 -
Jun/2021: 0,00 (-) Mai/2021: 17,51 mi (10,90%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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