VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
CanceladoReferência
01/07/2021
Entrega
10/08/2021 17:52
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,48 mi | 161,98 mi | 162,70 mi |
| Patrimônio líquido | 159,16 mi | 159,23 mi | 160,84 mi |
| Total dos passivos | 2,32 mi | 2,75 mi | 1,86 mi |
| Liquidez total | 1,99 mi | 1,59 mi | 1,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,70% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
161,48 mi
Jun/2021: 161,98 mi
Mai/2021: 162,70 mi
Patrimônio líquido
159,16 mi
Jun/2021: 159,23 mi
Mai/2021: 160,84 mi
Total dos passivos
2,32 mi
Jun/2021: 2,75 mi
Mai/2021: 1,86 mi
Liquidez total
1,99 mi
Jun/2021: 1,59 mi
Mai/2021: 1,93 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 1,70%
Mai/2021: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.470.910 | 16.470.910 | 16.470.910 |
| Número de cotistas | 11.209 | 7.845 | 4.624 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,66 | R$ 9,67 | R$ 9,77 |
Número de cotas emitidas
16.470.910
Jun/2021: 16.470.910
Mai/2021: 16.470.910
Número de cotistas
11.209
Jun/2021: 7.845
Mai/2021: 4.624
Valor patrimonial por cota
R$ 9,66
Jun/2021: R$ 9,67
Mai/2021: R$ 9,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 2,14 mi | 1,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1300 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jun/2021: 2,14 mi
Mai/2021: 1,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
159,49 mi
Jun/2021: 160,27 mi
Mai/2021: 160,65 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
43,50 mi
27,28%
|
46,00 mi
28,70%
|
22,42 mi
13,96%
|
| Fundos de direitos creditórios |
24,48 mi
15,35%
|
21,41 mi
13,36%
|
18,68 mi
11,63%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
472.540,00
0,30%
|
396.840,00
0,25%
|
277.840,00
0,17%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
17,51 mi
10,90%
|
Fundos imobiliários
43,50 mi
27,28%
Jun/2021: 46,00 mi (28,70%)
Mai/2021: 22,42 mi (13,96%)
Fundos de direitos creditórios
24,48 mi
15,35%
Jun/2021: 21,41 mi (13,36%)
Mai/2021: 18,68 mi (11,63%)
Ações de SPEs imobiliárias
472.540,00
0,30%
Jun/2021: 396.840,00 (0,25%)
Mai/2021: 277.840,00 (0,17%)
Ações
0,00
-
Jun/2021: 0,00 (-)
Mai/2021: 17,51 mi (10,90%)