VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
14/04/2021 19:17
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|
| Ativo | 167,23 mi | 159,44 mi |
| Patrimônio líquido | 160,15 mi | 165,01 mi |
| Total dos passivos | 7,08 mi | -5.562.974,15 |
| Liquidez total | 57,56 mi | 159,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,24% | -3,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,00% | - |
Ativo
167,23 mi
Fev/2021: 159,44 mi
Patrimônio líquido
160,15 mi
Fev/2021: 165,01 mi
Total dos passivos
7,08 mi
Fev/2021: -5.562.974,15
Liquidez total
57,56 mi
Fev/2021: 159,44 mi
Índice de solvência
4,24%
Passivos / Ativo
Fev/2021: -3,49%
Alavancagem
0,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.470.910 | 16.470.910 |
| Número de cotistas | 2.557 | 2.040 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,72 | R$ 10,00 |
Número de cotas emitidas
16.470.910
Fev/2021: 16.470.910
Número de cotistas
2.557
Fev/2021: 2.040
Valor patrimonial por cota
R$ 9,72
Fev/2021: R$ 10,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,15 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
109,67 mi
Fev/2021: 0,00
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|
| Ações |
13,27 mi
12,10%
|
0,00
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
10,93 mi
9,97%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
4,62 mi
4,21%
|
0,00
-
|
| Debêntures |
3,04 mi
2,77%
|
0,00
-
|
Ações
13,27 mi
12,10%
Fev/2021: 0,00 (-)
Fundos de direitos creditórios
10,93 mi
9,97%
Fev/2021: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
4,62 mi
4,21%
Fev/2021: 0,00 (-)
Debêntures
3,04 mi
2,77%
Fev/2021: 0,00 (-)