VGHF11 Cotação: R$ 4,23 Queda de 11,87%
Buscar outro fundoCotação: R$ 4,23
Queda de 11,87%R$ por cota · 03/11/2026 17:37 · B3
- DY 12m
- 19,15%
- P/VP
- 0,51
Ativos do VGHF11
- FIIs na carteira
- 68
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 760 mi
- Maior posição
- 13,0%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 58,9%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 719 mi 50,9% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 334 mi 23,6% |
| Ações de SPEs | R$ 273 mi 19,3% |
| Outros | R$ 87,6 mi 6,2% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Código | Valor |
|---|---|---|
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII | – | R$ 5,68 mi |
| RBR PREMIUM REC IMOBS FII RL | RPRI11 | R$ 5,14 mi |
| FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RL | – | R$ 4,87 mi |
| FII - FII REC REC IMOBS - RL | RECR11 | R$ 4,70 mi |
| FII TG ATIVO REAL - RL | TGAR11 | R$ 4,59 mi |
| FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII | VRTM11 | R$ 4,47 mi |
| TRX HEDGE FUND FII - RL | TRXY11 | R$ 4,19 mi |
| NAVI RESIDENCIAL FII – RL | APTO11 | R$ 3,64 mi |
| EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL | EQIR11 | R$ 3,61 mi |
| REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII | – | R$ 3,57 mi |
| FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RL | – | R$ 3,22 mi |
| IRIDIUM FII RL | IRIM11 | R$ 3,14 mi |
| TRX REAL ESTATE FII RL | TRXF11 | R$ 3,00 mi |
| TELLUS PROPERTIES - FII - RL | TEPP11 | R$ 2,98 mi |
| FII - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RL | RECT11 | R$ 2,71 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 1,6%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 5,5%
- Passivo total
- R$ 79,9 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 9,88 mi | 0,7% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 937 mil | 0,1% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 21,8 mi | 1,6% |
| Outros valores a pagar | R$ 47,3 mi | 3,5% |
| Passivo total | R$ 79,9 mi | 5,9% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 21,8 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 1,36 bi = 1,6%: R$ 1,6 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.360.757.796,78 |
| agosto de 2026 | R$ 1.340.951.607,66 |
| julho de 2026 | R$ 1.346.302.651,60 |
| junho de 2026 | R$ 1.354.530.658,49 |
| maio de 2026 | R$ 1.379.137.939,39 |
| abril de 2026 | R$ 1.404.756.322,80 |
| março de 2026 | R$ 1.424.582.533,58 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.429.428.815,67 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.427.805.141,77 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.428.102.142,84 |
| novembro de 2025 | R$ 1.414.086.259,53 |
| outubro de 2025 | R$ 1.406.419.077,53 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 280.719 |
| agosto de 2026 | 358.491 |
| julho de 2026 | 368.246 |
| junho de 2026 | 368.182 |
| maio de 2026 | 378.189 |
| abril de 2026 | 378.189 |
| março de 2026 | 383.457 |
| fevereiro de 2026 | 385.437 |
| janeiro de 2026 | 385.437 |
| dezembro de 2025 | 386.781 |
| novembro de 2025 | 389.831 |
| outubro de 2025 | 392.995 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1,6% |
| agosto de 2026 | 1,6% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 3,2% |
| maio de 2026 | 3,1% |
| abril de 2026 | 3,0% |
| março de 2026 | 3,5% |
| fevereiro de 2026 | 3,5% |
| janeiro de 2026 | 3,6% |
| dezembro de 2025 | 3,6% |
| novembro de 2025 | 4,0% |
| outubro de 2025 | 4,4% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 3,5% |
| agosto de 2026 | 8,6% |
| julho de 2026 | 3,5% |
| junho de 2026 | 3,6% |
| maio de 2026 | 3,6% |
| abril de 2026 | 3,5% |
| março de 2026 | 3,1% |
| fevereiro de 2026 | 3,2% |
| janeiro de 2026 | 3,1% |
| dezembro de 2025 | 3,1% |
| novembro de 2025 | 3,2% |
| outubro de 2025 | 3,3% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.