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VGHF11 Cotação: R$ 4,23 Queda de 11,87%

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VGHF11

FII

VALORA HEDGE FUND FII

Cotação: R$ 4,23

Queda de 11,87%

R$ por cota · 03/11/2026 15:44 · B3

DY 12m
19,15%
P/VP
0,51
Seguir fundo Carteira

Ativos do VGHF11

FIIs na carteira
68
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 760 mi
Maior posição
13,0%
das cotas de FIIs
10 maiores
58,9%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do VGHF11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 719 mi 50,9%
CRI/CRAR$ 334 mi 23,6%
Ações de SPEsR$ 273 mi 19,3%
OutrosR$ 87,6 mi 6,2%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do VGHF11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
NAVI RESIDENCIAL FII – RLAPTO11R$ 3,64 mi
TRX HEDGE FUND FII - RLTRXY11R$ 4,19 mi
FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FIIVRTM11R$ 4,47 mi
FII TG ATIVO REAL - RLTGAR11R$ 4,59 mi
FII - FII REC REC IMOBS - RLRECR11R$ 4,70 mi
FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RL–R$ 4,87 mi
RBR PREMIUM REC IMOBS FII RLRPRI11R$ 5,14 mi
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII–R$ 5,68 mi
DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII DE RL–R$ 6,12 mi
BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII–R$ 6,61 mi
FII - VBI PRIME PROPERTIES - RLPVBI11R$ 7,02 mi
W601 FII–R$ 7,03 mi
TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII – RLTJKB11R$ 7,10 mi
PATRIA LOGÍSTICA II FIIRBRL11R$ 7,26 mi
CYRELA CRÉDITO - FII - RLCYCR11R$ 7,92 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
1,6%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
5,5%
Passivo total
R$ 79,9 mi
Passivo do VGHF11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 9,88 mi0,7%
Taxa de administração a pagar R$ 937 mil0,1%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 21,8 mi1,6%
Outros valores a pagar R$ 47,3 mi3,5%
Passivo totalR$ 79,9 mi5,9%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 21,8 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 1,36 bi = 1,6%: R$ 1,6 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/25 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do VGHF11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.360.757.796,78
agosto de 2026R$ 1.340.951.607,66
julho de 2026R$ 1.346.302.651,60
junho de 2026R$ 1.354.530.658,49
maio de 2026R$ 1.379.137.939,39
abril de 2026R$ 1.404.756.322,80
março de 2026R$ 1.424.582.533,58
fevereiro de 2026R$ 1.429.428.815,67
janeiro de 2026R$ 1.427.805.141,77
dezembro de 2025R$ 1.428.102.142,84
novembro de 2025R$ 1.414.086.259,53
outubro de 2025R$ 1.406.419.077,53

Cotistas

Ver dados
Cotistas do VGHF11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026280.719
agosto de 2026358.491
julho de 2026368.246
junho de 2026368.182
maio de 2026378.189
abril de 2026378.189
março de 2026383.457
fevereiro de 2026385.437
janeiro de 2026385.437
dezembro de 2025386.781
novembro de 2025389.831
outubro de 2025392.995

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do VGHF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20261,6%
agosto de 20261,6%
julho de 20260,0%
junho de 20263,2%
maio de 20263,1%
abril de 20263,0%
março de 20263,5%
fevereiro de 20263,5%
janeiro de 20263,6%
dezembro de 20253,6%
novembro de 20254,0%
outubro de 20254,4%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do VGHF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20263,5%
agosto de 20268,6%
julho de 20263,5%
junho de 20263,6%
maio de 20263,6%
abril de 20263,5%
março de 20263,1%
fevereiro de 20263,2%
janeiro de 20263,1%
dezembro de 20253,1%
novembro de 20253,2%
outubro de 20253,3%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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