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VGHF11 Cotação: R$ 4,20 Queda de 12,50%

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VGHF11

FII

VALORA HEDGE FUND FII

Cotação: R$ 4,20

Queda de 12,50%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
19,29%
P/VP
0,51
Seguir fundo Carteira

Ativos do VGHF11

FIIs na carteira
68
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 760 mi
Maior posição
13,0%
das cotas de FIIs
10 maiores
58,9%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do VGHF11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 719 mi 50,9%
CRI/CRAR$ 334 mi 23,6%
Ações de SPEsR$ 273 mi 19,3%
OutrosR$ 87,6 mi 6,2%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do VGHF11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - 20H0695880R$ 3,60 mi1,0%
COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759R$ 3,47 mi0,9%
RIZA SEC S.A. - 21F0950009R$ 2,98 mi0,8%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637R$ 2,78 mi0,7%
OPEA SEC S.A. - 20A0978038R$ 2,60 mi0,7%
OPEA SEC S.A. - 20A0977906R$ 2,60 mi0,7%
HABITASEC SEC SA - 24L2814870R$ 2,00 mi0,5%
HABITASEC SEC SA - 25C3846858R$ 2,00 mi0,5%
HABITASEC SEC SA - 25C3846858R$ 1,99 mi0,5%
HABITASEC SEC SA - 25C3846858R$ 1,99 mi0,5%
RIZA SEC S.A. - 19L0928585R$ 1,93 mi0,5%
YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835R$ 1,84 mi0,5%
INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167R$ 1,78 mi0,5%
RIZA SEC S.A. - 21H0926710R$ 1,66 mi0,4%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F2931000R$ 1,62 mi0,4%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
1,6%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
5,5%
Passivo total
R$ 79,9 mi
Passivo do VGHF11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 9,88 mi0,7%
Taxa de administração a pagar R$ 937 mil0,1%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 21,8 mi1,6%
Outros valores a pagar R$ 47,3 mi3,5%
Passivo totalR$ 79,9 mi5,9%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 21,8 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 1,36 bi = 1,6%: R$ 1,6 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

fev/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do VGHF11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.360.757.796,78
agosto de 2026R$ 1.340.951.607,66
julho de 2026R$ 1.346.302.651,60
junho de 2026R$ 1.354.530.658,49
maio de 2026R$ 1.379.137.939,39
abril de 2026R$ 1.404.756.322,80
março de 2026R$ 1.424.582.533,58
fevereiro de 2026R$ 1.429.428.815,67
janeiro de 2026R$ 1.427.805.141,77
dezembro de 2025R$ 1.428.102.142,84
novembro de 2025R$ 1.414.086.259,53
outubro de 2025R$ 1.406.419.077,53
setembro de 2025R$ 1.412.004.912,46
agosto de 2025R$ 1.404.572.874,44
julho de 2025R$ 1.399.879.391,02
junho de 2025R$ 1.415.402.586,15
maio de 2025R$ 1.408.483.660,34
abril de 2025R$ 1.407.310.808,76
março de 2025R$ 1.390.902.704,21
fevereiro de 2025R$ 1.380.932.630,73
janeiro de 2025R$ 1.381.252.687,45
dezembro de 2024R$ 1.399.842.937,04
novembro de 2024R$ 1.427.041.229,81
outubro de 2024R$ 1.459.392.047,53
setembro de 2024R$ 1.468.874.083,41
agosto de 2024R$ 1.479.283.733,07
julho de 2024R$ 1.483.749.652,81
junho de 2024R$ 1.492.988.499,37
maio de 2024R$ 1.508.867.419,02
abril de 2024R$ 1.507.252.486,53
março de 2024R$ 1.525.635.495,67
fevereiro de 2024R$ 1.526.607.941,00
janeiro de 2024R$ 1.536.895.159,07
dezembro de 2023R$ 1.540.362.286,24
novembro de 2023R$ 871.108.846,88
outubro de 2023R$ 865.184.814,25
setembro de 2023R$ 876.229.160,55
agosto de 2023R$ 881.632.477,96
julho de 2023R$ 686.848.266,32
junho de 2023R$ 687.333.452,58
maio de 2023R$ 677.023.977,17
abril de 2023R$ 667.492.115,90
março de 2023R$ 666.911.754,82
fevereiro de 2023R$ 663.841.169,83
janeiro de 2023R$ 664.534.710,90
dezembro de 2022R$ 667.476.760,64
novembro de 2022R$ 671.782.012,91
outubro de 2022R$ 683.683.787,87
setembro de 2022R$ 680.699.094,56
agosto de 2022R$ 676.524.381,72
julho de 2022R$ 674.715.085,21
junho de 2022R$ 672.647.072,17
maio de 2022R$ 608.979.159,27
abril de 2022R$ 611.933.986,63
março de 2022R$ 496.676.270,99
fevereiro de 2022R$ 309.976.916,70
janeiro de 2022R$ 313.403.576,25
dezembro de 2021R$ 315.713.679,87
novembro de 2021R$ 314.758.692,16
outubro de 2021R$ 210.346.946,26
setembro de 2021R$ 155.268.515,70
agosto de 2021R$ 156.619.472,68
julho de 2021R$ 159.156.309,32
junho de 2021R$ 159.232.391,41
maio de 2021R$ 160.838.723,42
abril de 2021R$ 160.344.804,03
março de 2021R$ 160.146.466,10
fevereiro de 2021R$ 165.006.135,80

Cotistas

Ver dados
Cotistas do VGHF11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026280.719
agosto de 2026358.491
julho de 2026368.246
junho de 2026368.182
maio de 2026378.189
abril de 2026378.189
março de 2026383.457
fevereiro de 2026385.437
janeiro de 2026385.437
dezembro de 2025386.781
novembro de 2025389.831
outubro de 2025392.995
setembro de 2025391.484
agosto de 2025392.451
julho de 2025393.812
junho de 2025393.854
maio de 2025395.217
abril de 2025396.499
março de 2025396.719
fevereiro de 2025399.539
janeiro de 2025402.803
dezembro de 2024404.167
novembro de 2024407.458
outubro de 2024406.957
setembro de 2024412.791
agosto de 2024406.786
julho de 2024405.904
junho de 2024401.634
maio de 2024400.773
abril de 2024396.693
março de 2024403.441
fevereiro de 2024398.922
janeiro de 2024391.595
dezembro de 2023342.991
novembro de 2023328.058
outubro de 2023320.003
setembro de 2023313.289
agosto de 2023291.930
julho de 2023274.002
junho de 2023264.782
maio de 2023249.635
abril de 2023249.635
março de 2023244.537
fevereiro de 2023235.404
janeiro de 2023225.496
dezembro de 2022206.209
novembro de 2022195.770
outubro de 2022188.395
setembro de 2022174.222
agosto de 2022150.223
julho de 2022123.491
junho de 2022109.101
maio de 202282.899
abril de 202275.292
março de 202259.943
fevereiro de 202249.383
janeiro de 202244.772
dezembro de 202134.765
novembro de 202127.861
outubro de 202123.164
setembro de 202118.337
agosto de 202114.249
julho de 202111.209
junho de 20217.845
maio de 20214.624
abril de 20213.375
março de 20212.557
fevereiro de 20212.040

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do VGHF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20261,6%
agosto de 20261,6%
julho de 20260,0%
junho de 20263,2%
maio de 20263,1%
abril de 20263,0%
março de 20263,5%
fevereiro de 20263,5%
janeiro de 20263,6%
dezembro de 20253,6%
novembro de 20254,0%
outubro de 20254,4%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,0%
maio de 20210,0%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do VGHF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20263,5%
agosto de 20268,6%
julho de 20263,5%
junho de 20263,6%
maio de 20263,6%
abril de 20263,5%
março de 20263,1%
fevereiro de 20263,2%
janeiro de 20263,1%
dezembro de 20253,1%
novembro de 20253,2%
outubro de 20253,3%
setembro de 20257,8%
agosto de 20257,5%
julho de 20257,3%
junho de 20258,5%
maio de 20256,7%
abril de 20255,8%
março de 20254,9%
fevereiro de 20254,9%
janeiro de 20252,2%
dezembro de 20240,7%
novembro de 20240,9%
outubro de 20242,1%
setembro de 20240,7%
agosto de 20241,5%
julho de 20245,7%
junho de 20245,6%
maio de 20245,3%
abril de 20245,1%
março de 20244,4%
fevereiro de 20242,9%
janeiro de 20242,9%
dezembro de 20234,4%
novembro de 20238,4%
outubro de 20234,7%
setembro de 20237,5%
agosto de 202311,1%
julho de 202313,4%
junho de 20239,6%
maio de 202310,1%
abril de 202310,1%
março de 202310,1%
fevereiro de 202310,1%
janeiro de 202310,1%
dezembro de 20229,4%
novembro de 20226,2%
outubro de 20226,1%
setembro de 20221,1%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,3%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20222,4%
fevereiro de 20220,6%
janeiro de 20220,4%
dezembro de 20210,1%
novembro de 20210,1%
outubro de 20210,9%
setembro de 20210,1%
agosto de 20210,1%
julho de 20210,1%
junho de 20210,2%
maio de 20210,1%
abril de 20210,8%
março de 20213,7%
fevereiro de 2021−3,4%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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