VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 20:01
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 254,27 mi | 254,76 mi | 255,51 mi |
| Patrimônio líquido | 252,85 mi | 253,39 mi | 253,90 mi |
| Total dos passivos | 1,42 mi | 1,37 mi | 1,61 mi |
| Liquidez total | 7,29 mi | 7,77 mi | 7,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,54% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
254,27 mi
Jul/2025: 254,76 mi
Jun/2025: 255,51 mi
Patrimônio líquido
252,85 mi
Jul/2025: 253,39 mi
Jun/2025: 253,90 mi
Total dos passivos
1,42 mi
Jul/2025: 1,37 mi
Jun/2025: 1,61 mi
Liquidez total
7,29 mi
Jul/2025: 7,77 mi
Jun/2025: 7,47 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,54%
Jun/2025: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | - | 3.590 | 3.590 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,43 | R$ 126,69 | R$ 126,95 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Jul/2025: 2.000.000
Jun/2025: 2.000.000
Número de cotistas
-
Jul/2025: 3.590
Jun/2025: 3.590
Valor patrimonial por cota
R$ 126,43
Jul/2025: R$ 126,69
Jun/2025: R$ 126,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,00 mi | 1,00 mi | 1,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Jul/2025: 1,00 mi
Jun/2025: 1,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
246,92 mi
Jul/2025: 246,92 mi
Jun/2025: 247,95 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
246,92 mi
100,00%
|
246,92 mi
100,00%
|
247,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,92 mi
100,00%
|
246,92 mi
100,00%
|
247,95 mi
100,00%
|
Imóveis em construção
246,92 mi
100,00%
Jul/2025: 246,92 mi (100,00%)
Jun/2025: 247,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
246,92 mi
100,00%
Jul/2025: 246,92 mi (100,00%)
Jun/2025: 247,95 mi (100,00%)