VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
13/10/2025 18:10
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 260,22 mi | 254,27 mi | 254,76 mi |
| Patrimônio líquido | 252,56 mi | 252,85 mi | 253,39 mi |
| Total dos passivos | 7,66 mi | 1,42 mi | 1,37 mi |
| Liquidez total | 7,67 mi | 7,29 mi | 7,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,94% | 0,56% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
260,22 mi
Ago/2025: 254,27 mi
Jul/2025: 254,76 mi
Patrimônio líquido
252,56 mi
Ago/2025: 252,85 mi
Jul/2025: 253,39 mi
Total dos passivos
7,66 mi
Ago/2025: 1,42 mi
Jul/2025: 1,37 mi
Liquidez total
7,67 mi
Ago/2025: 7,29 mi
Jul/2025: 7,77 mi
Índice de solvência
2,94%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,56%
Jul/2025: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 3.367 | - | 3.590 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,28 | R$ 126,43 | R$ 126,69 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Ago/2025: 2.000.000
Jul/2025: 2.000.000
Número de cotistas
3.367
Ago/2025: -
Jul/2025: 3.590
Valor patrimonial por cota
R$ 126,28
Ago/2025: R$ 126,43
Jul/2025: R$ 126,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,00 mi | 1,00 mi | 1,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Ago/2025: 1,00 mi
Jul/2025: 1,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
252,49 mi
Ago/2025: 246,92 mi
Jul/2025: 246,92 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
252,49 mi
100,00%
|
246,92 mi
100,00%
|
246,92 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
252,49 mi
100,00%
|
246,92 mi
100,00%
|
246,92 mi
100,00%
|
Imóveis em construção
252,49 mi
100,00%
Ago/2025: 246,92 mi (100,00%)
Jul/2025: 246,92 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
252,49 mi
100,00%
Ago/2025: 246,92 mi (100,00%)
Jul/2025: 246,92 mi (100,00%)