VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
09/01/2025 18:06
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 258,76 mi | 263,76 mi | 263,90 mi |
| Patrimônio líquido | 256,17 mi | 260,98 mi | 260,99 mi |
| Total dos passivos | 2,59 mi | 2,78 mi | 2,91 mi |
| Liquidez total | 2,96 mi | 3,00 mi | 3,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 1,05% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
258,76 mi
Nov/2024: 263,76 mi
Out/2024: 263,90 mi
Patrimônio líquido
256,17 mi
Nov/2024: 260,98 mi
Out/2024: 260,99 mi
Total dos passivos
2,59 mi
Nov/2024: 2,78 mi
Out/2024: 2,91 mi
Liquidez total
2,96 mi
Nov/2024: 3,00 mi
Out/2024: 3,62 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,05%
Out/2024: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 4.126 | 4.204 | 4.255 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,09 | R$ 130,49 | R$ 130,49 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Nov/2024: 2.000.000
Out/2024: 2.000.000
Número de cotistas
4.126
Nov/2024: 4.204
Out/2024: 4.255
Valor patrimonial por cota
R$ 128,09
Nov/2024: R$ 130,49
Out/2024: R$ 130,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,20 mi | 1,20 mi | 1,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 320.000,00 |
Rendimentos a distribuir
1,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Nov/2024: 1,20 mi
Out/2024: 1,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: 320.000,00
Investimentos
Total investido
255,74 mi
Nov/2024: 260,75 mi
Out/2024: 259,94 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
255,74 mi
100,00%
|
260,75 mi
100,00%
|
259,94 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,74 mi
100,00%
|
260,75 mi
100,00%
|
259,94 mi
100,00%
|
Imóveis em construção
255,74 mi
100,00%
Nov/2024: 260,75 mi (100,00%)
Out/2024: 259,94 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
255,74 mi
100,00%
Nov/2024: 260,75 mi (100,00%)
Out/2024: 259,94 mi (100,00%)