VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 14:39
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 263,37 mi | 263,52 mi | 264,24 mi |
| Patrimônio líquido | 260,98 mi | 261,01 mi | 261,18 mi |
| Total dos passivos | 2,40 mi | 2,51 mi | 3,06 mi |
| Liquidez total | 4,06 mi | 3,73 mi | 4,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,95% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,62% |
Ativo
263,37 mi
Ago/2024: 263,52 mi
Jul/2024: 264,24 mi
Patrimônio líquido
260,98 mi
Ago/2024: 261,01 mi
Jul/2024: 261,18 mi
Total dos passivos
2,40 mi
Ago/2024: 2,51 mi
Jul/2024: 3,06 mi
Liquidez total
4,06 mi
Ago/2024: 3,73 mi
Jul/2024: 4,44 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,95%
Jul/2024: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: 0,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 4.325 | 4.305 | 4.252 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,49 | R$ 130,51 | R$ 130,59 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Ago/2024: 2.000.000
Jul/2024: 2.000.000
Número de cotistas
4.325
Ago/2024: 4.305
Jul/2024: 4.252
Valor patrimonial por cota
R$ 130,49
Ago/2024: R$ 130,51
Jul/2024: R$ 130,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,20 mi | 1,20 mi | 1,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Ago/2024: 1,20 mi
Jul/2024: 1,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
259,30 mi
Ago/2024: 259,78 mi
Jul/2024: 259,78 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
259,30 mi
100,00%
|
259,78 mi
100,00%
|
259,78 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
259,30 mi
100,00%
|
259,78 mi
100,00%
|
259,78 mi
100,00%
|
Imóveis em construção
259,30 mi
100,00%
Ago/2024: 259,78 mi (100,00%)
Jul/2024: 259,78 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
259,30 mi
100,00%
Ago/2024: 259,78 mi (100,00%)
Jul/2024: 259,78 mi (100,00%)