VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
13/03/2024 20:03
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 267,41 mi | 268,76 mi | 270,18 mi |
| Patrimônio líquido | 261,86 mi | 261,93 mi | 261,92 mi |
| Total dos passivos | 5,55 mi | 6,83 mi | 8,26 mi |
| Liquidez total | 3,68 mi | 3,74 mi | 3,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,08% | 2,54% | 3,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,52% | 2,00% | 2,48% |
Ativo
267,41 mi
Jan/2024: 268,76 mi
Dez/2023: 270,18 mi
Patrimônio líquido
261,86 mi
Jan/2024: 261,93 mi
Dez/2023: 261,92 mi
Total dos passivos
5,55 mi
Jan/2024: 6,83 mi
Dez/2023: 8,26 mi
Liquidez total
3,68 mi
Jan/2024: 3,74 mi
Dez/2023: 3,89 mi
Índice de solvência
2,08%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 2,54%
Dez/2023: 3,06%
Alavancagem
1,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 2,00%
Dez/2023: 2,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 4.449 | 4.393 | 4.262 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,93 | R$ 130,96 | R$ 130,96 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Jan/2024: 2.000.000
Dez/2023: 2.000.000
Número de cotistas
4.449
Jan/2024: 4.393
Dez/2023: 4.262
Valor patrimonial por cota
R$ 130,93
Jan/2024: R$ 130,96
Dez/2023: R$ 130,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,40 mi | 1,40 mi | 1,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jan/2024: 1,40 mi
Dez/2023: 1,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
263,73 mi
Jan/2024: 265,02 mi
Dez/2023: 266,29 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
256,08 mi
97,10%
|
256,08 mi
96,63%
|
256,08 mi
96,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
256,08 mi
97,10%
|
256,08 mi
96,63%
|
256,08 mi
96,16%
|
| CRI/CRA |
5,29 mi
2,01%
|
6,61 mi
2,49%
|
7,90 mi
2,97%
|
| LCI/LCA |
2,35 mi
0,89%
|
2,33 mi
0,88%
|
2,31 mi
0,87%
|
Imóveis em construção
256,08 mi
97,10%
Jan/2024: 256,08 mi (96,63%)
Dez/2023: 256,08 mi (96,16%)
Direitos sobre imóveis
256,08 mi
97,10%
Jan/2024: 256,08 mi (96,63%)
Dez/2023: 256,08 mi (96,16%)
CRI/CRA
5,29 mi
2,01%
Jan/2024: 6,61 mi (2,49%)
Dez/2023: 7,90 mi (2,97%)
LCI/LCA
2,35 mi
0,89%
Jan/2024: 2,33 mi (0,88%)
Dez/2023: 2,31 mi (0,87%)