VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
14/05/2024 13:33
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 264,44 mi | 265,71 mi | 267,41 mi |
| Patrimônio líquido | 261,25 mi | 261,28 mi | 261,86 mi |
| Total dos passivos | 3,19 mi | 4,42 mi | 5,55 mi |
| Liquidez total | 5,63 mi | 3,25 mi | 3,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,66% | 2,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,59% | 1,08% | 1,52% |
Ativo
264,44 mi
Mar/2024: 265,71 mi
Fev/2024: 267,41 mi
Patrimônio líquido
261,25 mi
Mar/2024: 261,28 mi
Fev/2024: 261,86 mi
Total dos passivos
3,19 mi
Mar/2024: 4,42 mi
Fev/2024: 5,55 mi
Liquidez total
5,63 mi
Mar/2024: 3,25 mi
Fev/2024: 3,68 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,66%
Fev/2024: 2,08%
Alavancagem
0,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 1,08%
Fev/2024: 1,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 4.302 | 4.404 | 4.449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,63 | R$ 130,64 | R$ 130,93 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Mar/2024: 2.000.000
Fev/2024: 2.000.000
Número de cotistas
4.302
Mar/2024: 4.404
Fev/2024: 4.449
Valor patrimonial por cota
R$ 130,63
Mar/2024: R$ 130,64
Fev/2024: R$ 130,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,40 mi | 1,40 mi | 1,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Mar/2024: 1,40 mi
Fev/2024: 1,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
258,80 mi
Mar/2024: 262,46 mi
Fev/2024: 263,73 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
256,14 mi
98,97%
|
256,10 mi
97,58%
|
256,08 mi
97,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
256,14 mi
98,97%
|
256,10 mi
97,58%
|
256,08 mi
97,10%
|
| CRI/CRA |
2,66 mi
1,03%
|
3,98 mi
1,52%
|
5,29 mi
2,01%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
2,38 mi
0,91%
|
2,35 mi
0,89%
|
Imóveis em construção
256,14 mi
98,97%
Mar/2024: 256,10 mi (97,58%)
Fev/2024: 256,08 mi (97,10%)
Direitos sobre imóveis
256,14 mi
98,97%
Mar/2024: 256,10 mi (97,58%)
Fev/2024: 256,08 mi (97,10%)
CRI/CRA
2,66 mi
1,03%
Mar/2024: 3,98 mi (1,52%)
Fev/2024: 5,29 mi (2,01%)
LCI/LCA
0,00
-
Mar/2024: 2,38 mi (0,91%)
Fev/2024: 2,35 mi (0,89%)