VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 16:43
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 263,34 mi | 264,44 mi | 265,71 mi |
| Patrimônio líquido | 261,38 mi | 261,25 mi | 261,28 mi |
| Total dos passivos | 1,96 mi | 3,19 mi | 4,42 mi |
| Liquidez total | 5,70 mi | 5,63 mi | 3,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 1,21% | 1,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,13% | 0,59% | 1,08% |
Ativo
263,34 mi
Abr/2024: 264,44 mi
Mar/2024: 265,71 mi
Patrimônio líquido
261,38 mi
Abr/2024: 261,25 mi
Mar/2024: 261,28 mi
Total dos passivos
1,96 mi
Abr/2024: 3,19 mi
Mar/2024: 4,42 mi
Liquidez total
5,70 mi
Abr/2024: 5,63 mi
Mar/2024: 3,25 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,21%
Mar/2024: 1,66%
Alavancagem
0,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 0,59%
Mar/2024: 1,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 4.404 | 4.302 | 4.404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,69 | R$ 130,63 | R$ 130,64 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Abr/2024: 2.000.000
Mar/2024: 2.000.000
Número de cotistas
4.404
Abr/2024: 4.302
Mar/2024: 4.404
Valor patrimonial por cota
R$ 130,69
Abr/2024: R$ 130,63
Mar/2024: R$ 130,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,40 mi | 1,40 mi | 1,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Abr/2024: 1,40 mi
Mar/2024: 1,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
257,61 mi
Abr/2024: 258,80 mi
Mar/2024: 262,46 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
256,28 mi
99,48%
|
256,14 mi
98,97%
|
256,10 mi
97,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
256,28 mi
99,48%
|
256,14 mi
98,97%
|
256,10 mi
97,58%
|
| CRI/CRA |
1,33 mi
0,52%
|
2,66 mi
1,03%
|
3,98 mi
1,52%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
0,00
-
|
2,38 mi
0,91%
|
Imóveis em construção
256,28 mi
99,48%
Abr/2024: 256,14 mi (98,97%)
Mar/2024: 256,10 mi (97,58%)
Direitos sobre imóveis
256,28 mi
99,48%
Abr/2024: 256,14 mi (98,97%)
Mar/2024: 256,10 mi (97,58%)
CRI/CRA
1,33 mi
0,52%
Abr/2024: 2,66 mi (1,03%)
Mar/2024: 3,98 mi (1,52%)
LCI/LCA
-
-
Abr/2024: 0,00 (-)
Mar/2024: 2,38 mi (0,91%)