VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 12:04
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 264,92 mi | 263,34 mi | 264,44 mi |
| Patrimônio líquido | 261,15 mi | 261,38 mi | 261,25 mi |
| Total dos passivos | 3,77 mi | 1,96 mi | 3,19 mi |
| Liquidez total | 6,08 mi | 5,70 mi | 5,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 0,74% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,90% | 0,13% | 0,59% |
Ativo
264,92 mi
Mai/2024: 263,34 mi
Abr/2024: 264,44 mi
Patrimônio líquido
261,15 mi
Mai/2024: 261,38 mi
Abr/2024: 261,25 mi
Total dos passivos
3,77 mi
Mai/2024: 1,96 mi
Abr/2024: 3,19 mi
Liquidez total
6,08 mi
Mai/2024: 5,70 mi
Abr/2024: 5,63 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,74%
Abr/2024: 1,21%
Alavancagem
0,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 0,13%
Abr/2024: 0,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 4.252 | 4.404 | 4.302 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,57 | R$ 130,69 | R$ 130,63 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Mai/2024: 2.000.000
Abr/2024: 2.000.000
Número de cotistas
4.252
Mai/2024: 4.404
Abr/2024: 4.302
Valor patrimonial por cota
R$ 130,57
Mai/2024: R$ 130,69
Abr/2024: R$ 130,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,20 mi | 1,40 mi | 1,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Mai/2024: 1,40 mi
Abr/2024: 1,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
258,82 mi
Mai/2024: 257,61 mi
Abr/2024: 258,80 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
258,82 mi
100,00%
|
256,28 mi
99,48%
|
256,14 mi
98,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
258,82 mi
100,00%
|
256,28 mi
99,48%
|
256,14 mi
98,97%
|
| CRI/CRA |
-
-
|
1,33 mi
0,52%
|
2,66 mi
1,03%
|
Imóveis em construção
258,82 mi
100,00%
Mai/2024: 256,28 mi (99,48%)
Abr/2024: 256,14 mi (98,97%)
Direitos sobre imóveis
258,82 mi
100,00%
Mai/2024: 256,28 mi (99,48%)
Abr/2024: 256,14 mi (98,97%)
CRI/CRA
-
-
Mai/2024: 1,33 mi (0,52%)
Abr/2024: 2,66 mi (1,03%)