VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 12:08
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 270,18 mi | 265,63 mi | 266,88 mi |
| Patrimônio líquido | 261,92 mi | 256,29 mi | 256,39 mi |
| Total dos passivos | 8,26 mi | 9,34 mi | 10,49 mi |
| Liquidez total | 3,89 mi | 3,66 mi | 3,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,06% | 3,52% | 3,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,48% | 0,20% | 0,20% |
Ativo
270,18 mi
Nov/2023: 265,63 mi
Out/2023: 266,88 mi
Patrimônio líquido
261,92 mi
Nov/2023: 256,29 mi
Out/2023: 256,39 mi
Total dos passivos
8,26 mi
Nov/2023: 9,34 mi
Out/2023: 10,49 mi
Liquidez total
3,89 mi
Nov/2023: 3,66 mi
Out/2023: 3,65 mi
Índice de solvência
3,06%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 3,52%
Out/2023: 3,93%
Alavancagem
2,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 0,20%
Out/2023: 0,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 4.262 | 4.205 | 4.138 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,96 | R$ 128,14 | R$ 128,20 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Nov/2023: 2.000.000
Out/2023: 2.000.000
Número de cotistas
4.262
Nov/2023: 4.205
Out/2023: 4.138
Valor patrimonial por cota
R$ 130,96
Nov/2023: R$ 128,14
Out/2023: R$ 128,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,50 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Nov/2023: 1,44 mi
Out/2023: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
266,29 mi
Nov/2023: 261,97 mi
Out/2023: 263,23 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
256,08 mi
96,16%
|
250,48 mi
95,62%
|
250,48 mi
95,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
256,08 mi
96,16%
|
250,48 mi
95,62%
|
250,48 mi
95,16%
|
| CRI/CRA |
7,90 mi
2,97%
|
9,20 mi
3,51%
|
10,48 mi
3,98%
|
| LCI/LCA |
2,31 mi
0,87%
|
2,29 mi
0,87%
|
2,26 mi
0,86%
|
Imóveis em construção
256,08 mi
96,16%
Nov/2023: 250,48 mi (95,62%)
Out/2023: 250,48 mi (95,16%)
Direitos sobre imóveis
256,08 mi
96,16%
Nov/2023: 250,48 mi (95,62%)
Out/2023: 250,48 mi (95,16%)
CRI/CRA
7,90 mi
2,97%
Nov/2023: 9,20 mi (3,51%)
Out/2023: 10,48 mi (3,98%)
LCI/LCA
2,31 mi
0,87%
Nov/2023: 2,29 mi (0,87%)
Out/2023: 2,26 mi (0,86%)