VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 12:56
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 268,76 mi | 270,18 mi | 265,63 mi |
| Patrimônio líquido | 261,93 mi | 261,92 mi | 256,29 mi |
| Total dos passivos | 6,83 mi | 8,26 mi | 9,34 mi |
| Liquidez total | 3,74 mi | 3,89 mi | 3,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,54% | 3,06% | 3,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,00% | 2,48% | 0,20% |
Ativo
268,76 mi
Dez/2023: 270,18 mi
Nov/2023: 265,63 mi
Patrimônio líquido
261,93 mi
Dez/2023: 261,92 mi
Nov/2023: 256,29 mi
Total dos passivos
6,83 mi
Dez/2023: 8,26 mi
Nov/2023: 9,34 mi
Liquidez total
3,74 mi
Dez/2023: 3,89 mi
Nov/2023: 3,66 mi
Índice de solvência
2,54%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 3,06%
Nov/2023: 3,52%
Alavancagem
2,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 2,48%
Nov/2023: 0,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 4.393 | 4.262 | 4.205 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,96 | R$ 130,96 | R$ 128,14 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Dez/2023: 2.000.000
Nov/2023: 2.000.000
Número de cotistas
4.393
Dez/2023: 4.262
Nov/2023: 4.205
Valor patrimonial por cota
R$ 130,96
Dez/2023: R$ 130,96
Nov/2023: R$ 128,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,40 mi | 1,50 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7500 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Dez/2023: 1,50 mi
Nov/2023: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
265,02 mi
Dez/2023: 266,29 mi
Nov/2023: 261,97 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
256,08 mi
96,63%
|
256,08 mi
96,16%
|
250,48 mi
95,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
256,08 mi
96,63%
|
256,08 mi
96,16%
|
250,48 mi
95,62%
|
| CRI/CRA |
6,61 mi
2,49%
|
7,90 mi
2,97%
|
9,20 mi
3,51%
|
| LCI/LCA |
2,33 mi
0,88%
|
2,31 mi
0,87%
|
2,29 mi
0,87%
|
Imóveis em construção
256,08 mi
96,63%
Dez/2023: 256,08 mi (96,16%)
Nov/2023: 250,48 mi (95,62%)
Direitos sobre imóveis
256,08 mi
96,63%
Dez/2023: 256,08 mi (96,16%)
Nov/2023: 250,48 mi (95,62%)
CRI/CRA
6,61 mi
2,49%
Dez/2023: 7,90 mi (2,97%)
Nov/2023: 9,20 mi (3,51%)
LCI/LCA
2,33 mi
0,88%
Dez/2023: 2,31 mi (0,87%)
Nov/2023: 2,29 mi (0,87%)