VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
09/08/2024 13:11
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 264,24 mi | 264,92 mi | 263,34 mi |
| Patrimônio líquido | 261,18 mi | 261,15 mi | 261,38 mi |
| Total dos passivos | 3,06 mi | 3,77 mi | 1,96 mi |
| Liquidez total | 4,44 mi | 6,08 mi | 5,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,42% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,62% | 0,90% | 0,13% |
Ativo
264,24 mi
Jun/2024: 264,92 mi
Mai/2024: 263,34 mi
Patrimônio líquido
261,18 mi
Jun/2024: 261,15 mi
Mai/2024: 261,38 mi
Total dos passivos
3,06 mi
Jun/2024: 3,77 mi
Mai/2024: 1,96 mi
Liquidez total
4,44 mi
Jun/2024: 6,08 mi
Mai/2024: 5,70 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,42%
Mai/2024: 0,74%
Alavancagem
0,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 0,90%
Mai/2024: 0,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 4.252 | 4.252 | 4.404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,59 | R$ 130,57 | R$ 130,69 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Jun/2024: 2.000.000
Mai/2024: 2.000.000
Número de cotistas
4.252
Jun/2024: 4.252
Mai/2024: 4.404
Valor patrimonial por cota
R$ 130,59
Jun/2024: R$ 130,57
Mai/2024: R$ 130,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,20 mi | 1,20 mi | 1,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jun/2024: 1,20 mi
Mai/2024: 1,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
259,78 mi
Jun/2024: 258,82 mi
Mai/2024: 257,61 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
259,78 mi
100,00%
|
258,82 mi
100,00%
|
256,28 mi
99,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
259,78 mi
100,00%
|
258,82 mi
100,00%
|
256,28 mi
99,48%
|
| CRI/CRA |
-
-
|
-
-
|
1,33 mi
0,52%
|
Imóveis em construção
259,78 mi
100,00%
Jun/2024: 258,82 mi (100,00%)
Mai/2024: 256,28 mi (99,48%)
Direitos sobre imóveis
259,78 mi
100,00%
Jun/2024: 258,82 mi (100,00%)
Mai/2024: 256,28 mi (99,48%)
CRI/CRA
-
-
Jun/2024: - (-)
Mai/2024: 1,33 mi (0,52%)