VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 16:25
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 265,71 mi | 267,41 mi | 268,76 mi |
| Patrimônio líquido | 261,28 mi | 261,86 mi | 261,93 mi |
| Total dos passivos | 4,42 mi | 5,55 mi | 6,83 mi |
| Liquidez total | 3,25 mi | 3,68 mi | 3,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,66% | 2,08% | 2,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,08% | 1,52% | 2,00% |
Ativo
265,71 mi
Fev/2024: 267,41 mi
Jan/2024: 268,76 mi
Patrimônio líquido
261,28 mi
Fev/2024: 261,86 mi
Jan/2024: 261,93 mi
Total dos passivos
4,42 mi
Fev/2024: 5,55 mi
Jan/2024: 6,83 mi
Liquidez total
3,25 mi
Fev/2024: 3,68 mi
Jan/2024: 3,74 mi
Índice de solvência
1,66%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 2,08%
Jan/2024: 2,54%
Alavancagem
1,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 1,52%
Jan/2024: 2,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 4.404 | 4.449 | 4.393 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,64 | R$ 130,93 | R$ 130,96 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Fev/2024: 2.000.000
Jan/2024: 2.000.000
Número de cotistas
4.404
Fev/2024: 4.449
Jan/2024: 4.393
Valor patrimonial por cota
R$ 130,64
Fev/2024: R$ 130,93
Jan/2024: R$ 130,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,40 mi | 1,40 mi | 1,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Fev/2024: 1,40 mi
Jan/2024: 1,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
262,46 mi
Fev/2024: 263,73 mi
Jan/2024: 265,02 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
256,10 mi
97,58%
|
256,08 mi
97,10%
|
256,08 mi
96,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
256,10 mi
97,58%
|
256,08 mi
97,10%
|
256,08 mi
96,63%
|
| CRI/CRA |
3,98 mi
1,52%
|
5,29 mi
2,01%
|
6,61 mi
2,49%
|
| LCI/LCA |
2,38 mi
0,91%
|
2,35 mi
0,89%
|
2,33 mi
0,88%
|
Imóveis em construção
256,10 mi
97,58%
Fev/2024: 256,08 mi (97,10%)
Jan/2024: 256,08 mi (96,63%)
Direitos sobre imóveis
256,10 mi
97,58%
Fev/2024: 256,08 mi (97,10%)
Jan/2024: 256,08 mi (96,63%)
CRI/CRA
3,98 mi
1,52%
Fev/2024: 5,29 mi (2,01%)
Jan/2024: 6,61 mi (2,49%)
LCI/LCA
2,38 mi
0,91%
Fev/2024: 2,35 mi (0,89%)
Jan/2024: 2,33 mi (0,88%)