VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
12/09/2023 15:42
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 269,30 mi | 270,55 mi | 271,81 mi |
| Patrimônio líquido | 256,50 mi | 256,77 mi | 256,84 mi |
| Total dos passivos | 12,80 mi | 13,78 mi | 14,97 mi |
| Liquidez total | 7,12 mi | 15,36 mi | 15,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,75% | 5,09% | 5,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,20% | 0,07% | 0,07% |
Ativo
269,30 mi
Jul/2023: 270,55 mi
Jun/2023: 271,81 mi
Patrimônio líquido
256,50 mi
Jul/2023: 256,77 mi
Jun/2023: 256,84 mi
Total dos passivos
12,80 mi
Jul/2023: 13,78 mi
Jun/2023: 14,97 mi
Liquidez total
7,12 mi
Jul/2023: 15,36 mi
Jun/2023: 15,54 mi
Índice de solvência
4,75%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 5,09%
Jun/2023: 5,51%
Alavancagem
0,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 0,07%
Jun/2023: 0,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 4.019 | 3.753 | 3.633 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,25 | R$ 128,38 | R$ 128,42 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Jul/2023: 2.000.000
Jun/2023: 2.000.000
Número de cotistas
4.019
Jul/2023: 3.753
Jun/2023: 3.633
Valor patrimonial por cota
R$ 128,25
Jul/2023: R$ 128,38
Jun/2023: R$ 128,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 1,38 mi | 1,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 0,6900 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,6900
Jul/2023: 1,38 mi
Jun/2023: 1,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
262,17 mi
Jul/2023: 255,18 mi
Jun/2023: 256,25 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
246,93 mi
94,19%
|
238,71 mi
93,55%
|
238,58 mi
93,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,93 mi
94,19%
|
238,71 mi
93,55%
|
238,58 mi
93,10%
|
| CRI/CRA |
13,03 mi
4,97%
|
14,28 mi
5,60%
|
15,52 mi
6,06%
|
| LCI/LCA |
2,21 mi
0,84%
|
2,18 mi
0,86%
|
2,16 mi
0,84%
|
Imóveis em construção
246,93 mi
94,19%
Jul/2023: 238,71 mi (93,55%)
Jun/2023: 238,58 mi (93,10%)
Direitos sobre imóveis
246,93 mi
94,19%
Jul/2023: 238,71 mi (93,55%)
Jun/2023: 238,58 mi (93,10%)
CRI/CRA
13,03 mi
4,97%
Jul/2023: 14,28 mi (5,60%)
Jun/2023: 15,52 mi (6,06%)
LCI/LCA
2,21 mi
0,84%
Jul/2023: 2,18 mi (0,86%)
Jun/2023: 2,16 mi (0,84%)