VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 16:04
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 267,97 mi | 269,30 mi | 270,55 mi |
| Patrimônio líquido | 256,34 mi | 256,50 mi | 256,77 mi |
| Total dos passivos | 11,62 mi | 12,80 mi | 13,78 mi |
| Liquidez total | 3,48 mi | 7,12 mi | 15,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,34% | 4,75% | 5,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,20% | 0,20% | 0,07% |
Ativo
267,97 mi
Ago/2023: 269,30 mi
Jul/2023: 270,55 mi
Patrimônio líquido
256,34 mi
Ago/2023: 256,50 mi
Jul/2023: 256,77 mi
Total dos passivos
11,62 mi
Ago/2023: 12,80 mi
Jul/2023: 13,78 mi
Liquidez total
3,48 mi
Ago/2023: 7,12 mi
Jul/2023: 15,36 mi
Índice de solvência
4,34%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 4,75%
Jul/2023: 5,09%
Alavancagem
0,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 0,20%
Jul/2023: 0,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 4.083 | 4.019 | 3.753 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,17 | R$ 128,25 | R$ 128,38 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Ago/2023: 2.000.000
Jul/2023: 2.000.000
Número de cotistas
4.083
Ago/2023: 4.019
Jul/2023: 3.753
Valor patrimonial por cota
R$ 128,17
Ago/2023: R$ 128,25
Jul/2023: R$ 128,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 1,38 mi | 1,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 0,6900 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,6900
Ago/2023: 1,38 mi
Jul/2023: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
264,48 mi
Ago/2023: 262,17 mi
Jul/2023: 255,18 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
250,48 mi
94,71%
|
246,93 mi
94,19%
|
238,71 mi
93,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
250,48 mi
94,71%
|
246,93 mi
94,19%
|
238,71 mi
93,55%
|
| CRI/CRA |
11,76 mi
4,45%
|
13,03 mi
4,97%
|
14,28 mi
5,60%
|
| LCI/LCA |
2,24 mi
0,85%
|
2,21 mi
0,84%
|
2,18 mi
0,86%
|
Imóveis em construção
250,48 mi
94,71%
Ago/2023: 246,93 mi (94,19%)
Jul/2023: 238,71 mi (93,55%)
Direitos sobre imóveis
250,48 mi
94,71%
Ago/2023: 246,93 mi (94,19%)
Jul/2023: 238,71 mi (93,55%)
CRI/CRA
11,76 mi
4,45%
Ago/2023: 13,03 mi (4,97%)
Jul/2023: 14,28 mi (5,60%)
LCI/LCA
2,24 mi
0,85%
Ago/2023: 2,21 mi (0,84%)
Jul/2023: 2,18 mi (0,86%)