VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 15:06
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 266,88 mi | 267,97 mi | 269,30 mi |
| Patrimônio líquido | 256,39 mi | 256,34 mi | 256,50 mi |
| Total dos passivos | 10,49 mi | 11,62 mi | 12,80 mi |
| Liquidez total | 3,65 mi | 3,48 mi | 7,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,93% | 4,34% | 4,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Ativo
266,88 mi
Set/2023: 267,97 mi
Ago/2023: 269,30 mi
Patrimônio líquido
256,39 mi
Set/2023: 256,34 mi
Ago/2023: 256,50 mi
Total dos passivos
10,49 mi
Set/2023: 11,62 mi
Ago/2023: 12,80 mi
Liquidez total
3,65 mi
Set/2023: 3,48 mi
Ago/2023: 7,12 mi
Índice de solvência
3,93%
Passivos / Ativo
Set/2023: 4,34%
Ago/2023: 4,75%
Alavancagem
0,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 0,20%
Ago/2023: 0,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 4.138 | 4.083 | 4.019 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,20 | R$ 128,17 | R$ 128,25 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Set/2023: 2.000.000
Ago/2023: 2.000.000
Número de cotistas
4.138
Set/2023: 4.083
Ago/2023: 4.019
Valor patrimonial por cota
R$ 128,20
Set/2023: R$ 128,17
Ago/2023: R$ 128,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,38 mi | 1,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,6900 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Set/2023: 1,38 mi
Ago/2023: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
263,23 mi
Set/2023: 264,48 mi
Ago/2023: 262,17 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
250,48 mi
95,16%
|
250,48 mi
94,71%
|
246,93 mi
94,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
250,48 mi
95,16%
|
250,48 mi
94,71%
|
246,93 mi
94,19%
|
| CRI/CRA |
10,48 mi
3,98%
|
11,76 mi
4,45%
|
13,03 mi
4,97%
|
| LCI/LCA |
2,26 mi
0,86%
|
2,24 mi
0,85%
|
2,21 mi
0,84%
|
Imóveis em construção
250,48 mi
95,16%
Set/2023: 250,48 mi (94,71%)
Ago/2023: 246,93 mi (94,19%)
Direitos sobre imóveis
250,48 mi
95,16%
Set/2023: 250,48 mi (94,71%)
Ago/2023: 246,93 mi (94,19%)
CRI/CRA
10,48 mi
3,98%
Set/2023: 11,76 mi (4,45%)
Ago/2023: 13,03 mi (4,97%)
LCI/LCA
2,26 mi
0,86%
Set/2023: 2,24 mi (0,85%)
Ago/2023: 2,21 mi (0,84%)