VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 10:44
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 276,38 mi | 277,66 mi | 278,89 mi |
| Patrimônio líquido | 256,51 mi | 256,51 mi | 256,47 mi |
| Total dos passivos | 19,86 mi | 21,15 mi | 22,41 mi |
| Liquidez total | 17,67 mi | 2,51 mi | 2,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,19% | 7,62% | 8,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,13% | 0,22% | 0,22% |
Ativo
276,38 mi
Jan/2023: 277,66 mi
Dez/2022: 278,89 mi
Patrimônio líquido
256,51 mi
Jan/2023: 256,51 mi
Dez/2022: 256,47 mi
Total dos passivos
19,86 mi
Jan/2023: 21,15 mi
Dez/2022: 22,41 mi
Liquidez total
17,67 mi
Jan/2023: 2,51 mi
Dez/2022: 2,81 mi
Índice de solvência
7,19%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 7,62%
Dez/2022: 8,04%
Alavancagem
0,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 0,22%
Dez/2022: 0,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | - | 3.001 | 2.788 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,26 | R$ 128,25 | R$ 128,24 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Jan/2023: 2.000.000
Dez/2022: 2.000.000
Número de cotistas
-
Jan/2023: 3.001
Dez/2022: 2.788
Valor patrimonial por cota
R$ 128,26
Jan/2023: R$ 128,25
Dez/2022: R$ 128,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,34 mi | 1,34 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Jan/2023: 1,34 mi
Dez/2022: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
258,71 mi
Jan/2023: 275,15 mi
Dez/2022: 276,08 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,70 mi
90,33%
|
232,85 mi
84,63%
|
232,83 mi
84,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,70 mi
90,33%
|
232,85 mi
84,63%
|
232,83 mi
84,33%
|
| CRI/CRA |
20,42 mi
7,89%
|
21,65 mi
7,87%
|
22,86 mi
8,28%
|
| LCI/LCA |
4,59 mi
1,78%
|
20,65 mi
7,50%
|
20,39 mi
7,39%
|
Imóveis acabados
233,70 mi
90,33%
Jan/2023: 232,85 mi (84,63%)
Dez/2022: 232,83 mi (84,33%)
Direitos sobre imóveis
233,70 mi
90,33%
Jan/2023: 232,85 mi (84,63%)
Dez/2022: 232,83 mi (84,33%)
CRI/CRA
20,42 mi
7,89%
Jan/2023: 21,65 mi (7,87%)
Dez/2022: 22,86 mi (8,28%)
LCI/LCA
4,59 mi
1,78%
Jan/2023: 20,65 mi (7,50%)
Dez/2022: 20,39 mi (7,39%)