VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
12/05/2023 16:54
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 274,28 mi | 275,22 mi | 276,38 mi |
| Patrimônio líquido | 256,71 mi | 256,63 mi | 256,51 mi |
| Total dos passivos | 17,57 mi | 18,59 mi | 19,86 mi |
| Liquidez total | 2,59 mi | 4,96 mi | 17,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,41% | 6,76% | 7,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,13% | 0,13% |
Ativo
274,28 mi
Mar/2023: 275,22 mi
Fev/2023: 276,38 mi
Patrimônio líquido
256,71 mi
Mar/2023: 256,63 mi
Fev/2023: 256,51 mi
Total dos passivos
17,57 mi
Mar/2023: 18,59 mi
Fev/2023: 19,86 mi
Liquidez total
2,59 mi
Mar/2023: 4,96 mi
Fev/2023: 17,67 mi
Índice de solvência
6,41%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 6,76%
Fev/2023: 7,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 0,13%
Fev/2023: 0,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 3.254 | 3.167 | - |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,36 | R$ 128,31 | R$ 128,26 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Mar/2023: 2.000.000
Fev/2023: 2.000.000
Número de cotistas
3.254
Mar/2023: 3.167
Fev/2023: -
Valor patrimonial por cota
R$ 128,36
Mar/2023: R$ 128,31
Fev/2023: R$ 128,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,42 mi | 1,34 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7100 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 337.452,82 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,7100
Mar/2023: 1,34 mi
Fev/2023: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
337.452,82
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
271,36 mi
Mar/2023: 270,26 mi
Fev/2023: 258,71 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
238,58 mi
87,92%
|
236,36 mi
87,46%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
238,58 mi
87,92%
|
236,36 mi
87,46%
|
233,70 mi
90,33%
|
| CRI/CRA |
17,95 mi
6,61%
|
19,20 mi
7,10%
|
20,42 mi
7,89%
|
| LCI/LCA |
14,83 mi
5,47%
|
14,70 mi
5,44%
|
4,59 mi
1,78%
|
| Imóveis acabados |
-
-
|
-
-
|
233,70 mi
90,33%
|
Imóveis em construção
238,58 mi
87,92%
Mar/2023: 236,36 mi (87,46%)
Fev/2023: - (-)
Direitos sobre imóveis
238,58 mi
87,92%
Mar/2023: 236,36 mi (87,46%)
Fev/2023: 233,70 mi (90,33%)
CRI/CRA
17,95 mi
6,61%
Mar/2023: 19,20 mi (7,10%)
Fev/2023: 20,42 mi (7,89%)
LCI/LCA
14,83 mi
5,47%
Mar/2023: 14,70 mi (5,44%)
Fev/2023: 4,59 mi (1,78%)
Imóveis acabados
-
-
Mar/2023: - (-)
Fev/2023: 233,70 mi (90,33%)