VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
13/06/2023 10:24
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 273,00 mi | 274,28 mi | 275,22 mi |
| Patrimônio líquido | 256,83 mi | 256,71 mi | 256,63 mi |
| Total dos passivos | 16,17 mi | 17,57 mi | 18,59 mi |
| Liquidez total | 5,31 mi | 2,59 mi | 4,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,92% | 6,41% | 6,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,07% | - | 0,13% |
Ativo
273,00 mi
Abr/2023: 274,28 mi
Mar/2023: 275,22 mi
Patrimônio líquido
256,83 mi
Abr/2023: 256,71 mi
Mar/2023: 256,63 mi
Total dos passivos
16,17 mi
Abr/2023: 17,57 mi
Mar/2023: 18,59 mi
Liquidez total
5,31 mi
Abr/2023: 2,59 mi
Mar/2023: 4,96 mi
Índice de solvência
5,92%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 6,41%
Mar/2023: 6,76%
Alavancagem
0,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: 0,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 3.521 | 3.254 | 3.167 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,41 | R$ 128,36 | R$ 128,31 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Abr/2023: 2.000.000
Mar/2023: 2.000.000
Número de cotistas
3.521
Abr/2023: 3.254
Mar/2023: 3.167
Valor patrimonial por cota
R$ 128,41
Abr/2023: R$ 128,36
Mar/2023: R$ 128,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,40 mi | 1,42 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7100 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 337.452,82 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Abr/2023: 1,42 mi
Mar/2023: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: 337.452,82
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
267,68 mi
Abr/2023: 271,36 mi
Mar/2023: 270,26 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
238,58 mi
89,13%
|
238,58 mi
87,92%
|
236,36 mi
87,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
238,58 mi
89,13%
|
238,58 mi
87,92%
|
236,36 mi
87,46%
|
| CRI/CRA |
16,73 mi
6,25%
|
17,95 mi
6,61%
|
19,20 mi
7,10%
|
| LCI/LCA |
12,37 mi
4,62%
|
14,83 mi
5,47%
|
14,70 mi
5,44%
|
Imóveis em construção
238,58 mi
89,13%
Abr/2023: 238,58 mi (87,92%)
Mar/2023: 236,36 mi (87,46%)
Direitos sobre imóveis
238,58 mi
89,13%
Abr/2023: 238,58 mi (87,92%)
Mar/2023: 236,36 mi (87,46%)
CRI/CRA
16,73 mi
6,25%
Abr/2023: 17,95 mi (6,61%)
Mar/2023: 19,20 mi (7,10%)
LCI/LCA
12,37 mi
4,62%
Abr/2023: 14,83 mi (5,47%)
Mar/2023: 14,70 mi (5,44%)