VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 11:30
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 271,81 mi | 273,00 mi | 274,28 mi |
| Patrimônio líquido | 256,84 mi | 256,83 mi | 256,71 mi |
| Total dos passivos | 14,97 mi | 16,17 mi | 17,57 mi |
| Liquidez total | 15,54 mi | 5,31 mi | 2,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,51% | 5,92% | 6,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,07% | 0,07% | - |
Ativo
271,81 mi
Mai/2023: 273,00 mi
Abr/2023: 274,28 mi
Patrimônio líquido
256,84 mi
Mai/2023: 256,83 mi
Abr/2023: 256,71 mi
Total dos passivos
14,97 mi
Mai/2023: 16,17 mi
Abr/2023: 17,57 mi
Liquidez total
15,54 mi
Mai/2023: 5,31 mi
Abr/2023: 2,59 mi
Índice de solvência
5,51%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 5,92%
Abr/2023: 6,41%
Alavancagem
0,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 0,07%
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 3.633 | 3.521 | 3.254 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,42 | R$ 128,41 | R$ 128,36 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Mai/2023: 2.000.000
Abr/2023: 2.000.000
Número de cotistas
3.633
Mai/2023: 3.521
Abr/2023: 3.254
Valor patrimonial por cota
R$ 128,42
Mai/2023: R$ 128,41
Abr/2023: R$ 128,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,40 mi | 1,40 mi | 1,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 337.452,82 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Mai/2023: 1,40 mi
Abr/2023: 1,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: 337.452,82
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
256,25 mi
Mai/2023: 267,68 mi
Abr/2023: 271,36 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
238,58 mi
93,10%
|
238,58 mi
89,13%
|
238,58 mi
87,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
238,58 mi
93,10%
|
238,58 mi
89,13%
|
238,58 mi
87,92%
|
| CRI/CRA |
15,52 mi
6,06%
|
16,73 mi
6,25%
|
17,95 mi
6,61%
|
| LCI/LCA |
2,16 mi
0,84%
|
12,37 mi
4,62%
|
14,83 mi
5,47%
|
Imóveis em construção
238,58 mi
93,10%
Mai/2023: 238,58 mi (89,13%)
Abr/2023: 238,58 mi (87,92%)
Direitos sobre imóveis
238,58 mi
93,10%
Mai/2023: 238,58 mi (89,13%)
Abr/2023: 238,58 mi (87,92%)
CRI/CRA
15,52 mi
6,06%
Mai/2023: 16,73 mi (6,25%)
Abr/2023: 17,95 mi (6,61%)
LCI/LCA
2,16 mi
0,84%
Mai/2023: 12,37 mi (4,62%)
Abr/2023: 14,83 mi (5,47%)