VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
11/01/2023 17:56
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 278,89 mi | 263,37 mi | 264,40 mi |
| Patrimônio líquido | 256,47 mi | 240,06 mi | 239,92 mi |
| Total dos passivos | 22,41 mi | 23,32 mi | 24,48 mi |
| Liquidez total | 2,81 mi | 3,82 mi | 5,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,04% | 8,85% | 9,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,22% | 0,10% | 9,57% |
Ativo
278,89 mi
Nov/2022: 263,37 mi
Out/2022: 264,40 mi
Patrimônio líquido
256,47 mi
Nov/2022: 240,06 mi
Out/2022: 239,92 mi
Total dos passivos
22,41 mi
Nov/2022: 23,32 mi
Out/2022: 24,48 mi
Liquidez total
2,81 mi
Nov/2022: 3,82 mi
Out/2022: 5,22 mi
Índice de solvência
8,04%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 8,85%
Out/2022: 9,26%
Alavancagem
0,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 0,10%
Out/2022: 9,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 2.788 | 2.678 | 2.605 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,24 | R$ 120,03 | R$ 119,96 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Nov/2022: 2.000.000
Out/2022: 2.000.000
Número de cotistas
2.788
Nov/2022: 2.678
Out/2022: 2.605
Valor patrimonial por cota
R$ 128,24
Nov/2022: R$ 120,03
Out/2022: R$ 119,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,34 mi | 1,34 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Nov/2022: 1,34 mi
Out/2022: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
276,08 mi
Nov/2022: 259,55 mi
Out/2022: 259,17 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
232,83 mi
84,33%
|
-
-
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
232,83 mi
84,33%
|
215,35 mi
82,97%
|
214,00 mi
82,57%
|
| CRI/CRA |
22,86 mi
8,28%
|
-
-
|
-
-
|
| LCI/LCA |
20,39 mi
7,39%
|
-
-
|
-
-
|
| Imóveis em construção |
-
-
|
215,35 mi
82,97%
|
214,00 mi
82,57%
|
Imóveis acabados
232,83 mi
84,33%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Direitos sobre imóveis
232,83 mi
84,33%
Nov/2022: 215,35 mi (82,97%)
Out/2022: 214,00 mi (82,57%)
CRI/CRA
22,86 mi
8,28%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
LCI/LCA
20,39 mi
7,39%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Imóveis em construção
-
-
Nov/2022: 215,35 mi (82,97%)
Out/2022: 214,00 mi (82,57%)