VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 12:26
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 277,66 mi | 278,89 mi | 263,37 mi |
| Patrimônio líquido | 256,51 mi | 256,47 mi | 240,06 mi |
| Total dos passivos | 21,15 mi | 22,41 mi | 23,32 mi |
| Liquidez total | 2,51 mi | 2,81 mi | 3,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,62% | 8,04% | 8,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,22% | 0,22% | 0,10% |
Ativo
277,66 mi
Dez/2022: 278,89 mi
Nov/2022: 263,37 mi
Patrimônio líquido
256,51 mi
Dez/2022: 256,47 mi
Nov/2022: 240,06 mi
Total dos passivos
21,15 mi
Dez/2022: 22,41 mi
Nov/2022: 23,32 mi
Liquidez total
2,51 mi
Dez/2022: 2,81 mi
Nov/2022: 3,82 mi
Índice de solvência
7,62%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 8,04%
Nov/2022: 8,85%
Alavancagem
0,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 0,22%
Nov/2022: 0,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 3.001 | 2.788 | 2.678 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,25 | R$ 128,24 | R$ 120,03 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Dez/2022: 2.000.000
Nov/2022: 2.000.000
Número de cotistas
3.001
Dez/2022: 2.788
Nov/2022: 2.678
Valor patrimonial por cota
R$ 128,25
Dez/2022: R$ 128,24
Nov/2022: R$ 120,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,34 mi | 1,34 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Dez/2022: 1,34 mi
Nov/2022: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
275,15 mi
Dez/2022: 276,08 mi
Nov/2022: 259,55 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
232,85 mi
84,63%
|
232,83 mi
84,33%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
232,85 mi
84,63%
|
232,83 mi
84,33%
|
215,35 mi
82,97%
|
| CRI/CRA |
21,65 mi
7,87%
|
22,86 mi
8,28%
|
-
-
|
| LCI/LCA |
20,65 mi
7,50%
|
20,39 mi
7,39%
|
-
-
|
| Imóveis em construção |
-
-
|
-
-
|
215,35 mi
82,97%
|
Imóveis acabados
232,85 mi
84,63%
Dez/2022: 232,83 mi (84,33%)
Nov/2022: - (-)
Direitos sobre imóveis
232,85 mi
84,63%
Dez/2022: 232,83 mi (84,33%)
Nov/2022: 215,35 mi (82,97%)
CRI/CRA
21,65 mi
7,87%
Dez/2022: 22,86 mi (8,28%)
Nov/2022: - (-)
LCI/LCA
20,65 mi
7,50%
Dez/2022: 20,39 mi (7,39%)
Nov/2022: - (-)
Imóveis em construção
-
-
Dez/2022: - (-)
Nov/2022: 215,35 mi (82,97%)