VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 10:04
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 265,63 mi | 266,88 mi | 267,97 mi |
| Patrimônio líquido | 256,29 mi | 256,39 mi | 256,34 mi |
| Total dos passivos | 9,34 mi | 10,49 mi | 11,62 mi |
| Liquidez total | 3,66 mi | 3,65 mi | 3,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,52% | 3,93% | 4,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Ativo
265,63 mi
Out/2023: 266,88 mi
Set/2023: 267,97 mi
Patrimônio líquido
256,29 mi
Out/2023: 256,39 mi
Set/2023: 256,34 mi
Total dos passivos
9,34 mi
Out/2023: 10,49 mi
Set/2023: 11,62 mi
Liquidez total
3,66 mi
Out/2023: 3,65 mi
Set/2023: 3,48 mi
Índice de solvência
3,52%
Passivos / Ativo
Out/2023: 3,93%
Set/2023: 4,34%
Alavancagem
0,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 0,20%
Set/2023: 0,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 4.205 | 4.138 | 4.083 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,14 | R$ 128,20 | R$ 128,17 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Out/2023: 2.000.000
Set/2023: 2.000.000
Número de cotistas
4.205
Out/2023: 4.138
Set/2023: 4.083
Valor patrimonial por cota
R$ 128,14
Out/2023: R$ 128,20
Set/2023: R$ 128,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Out/2023: 1,44 mi
Set/2023: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
261,97 mi
Out/2023: 263,23 mi
Set/2023: 264,48 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
250,48 mi
95,62%
|
250,48 mi
95,16%
|
250,48 mi
94,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
250,48 mi
95,62%
|
250,48 mi
95,16%
|
250,48 mi
94,71%
|
| CRI/CRA |
9,20 mi
3,51%
|
10,48 mi
3,98%
|
11,76 mi
4,45%
|
| LCI/LCA |
2,29 mi
0,87%
|
2,26 mi
0,86%
|
2,24 mi
0,85%
|
Imóveis em construção
250,48 mi
95,62%
Out/2023: 250,48 mi (95,16%)
Set/2023: 250,48 mi (94,71%)
Direitos sobre imóveis
250,48 mi
95,62%
Out/2023: 250,48 mi (95,16%)
Set/2023: 250,48 mi (94,71%)
CRI/CRA
9,20 mi
3,51%
Out/2023: 10,48 mi (3,98%)
Set/2023: 11,76 mi (4,45%)
LCI/LCA
2,29 mi
0,87%
Out/2023: 2,26 mi (0,86%)
Set/2023: 2,24 mi (0,85%)