VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
10/08/2023 17:01
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 270,55 mi | 271,81 mi | 273,00 mi |
| Patrimônio líquido | 256,77 mi | 256,84 mi | 256,83 mi |
| Total dos passivos | 13,78 mi | 14,97 mi | 16,17 mi |
| Liquidez total | 15,36 mi | 15,54 mi | 5,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,09% | 5,51% | 5,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
Ativo
270,55 mi
Jun/2023: 271,81 mi
Mai/2023: 273,00 mi
Patrimônio líquido
256,77 mi
Jun/2023: 256,84 mi
Mai/2023: 256,83 mi
Total dos passivos
13,78 mi
Jun/2023: 14,97 mi
Mai/2023: 16,17 mi
Liquidez total
15,36 mi
Jun/2023: 15,54 mi
Mai/2023: 5,31 mi
Índice de solvência
5,09%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 5,51%
Mai/2023: 5,92%
Alavancagem
0,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 0,07%
Mai/2023: 0,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 3.753 | 3.633 | 3.521 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,38 | R$ 128,42 | R$ 128,41 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Jun/2023: 2.000.000
Mai/2023: 2.000.000
Número de cotistas
3.753
Jun/2023: 3.633
Mai/2023: 3.521
Valor patrimonial por cota
R$ 128,38
Jun/2023: R$ 128,42
Mai/2023: R$ 128,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 1,40 mi | 1,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,6900
Jun/2023: 1,40 mi
Mai/2023: 1,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
255,18 mi
Jun/2023: 256,25 mi
Mai/2023: 267,68 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
238,71 mi
93,55%
|
238,58 mi
93,10%
|
238,58 mi
89,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
238,71 mi
93,55%
|
238,58 mi
93,10%
|
238,58 mi
89,13%
|
| CRI/CRA |
14,28 mi
5,60%
|
15,52 mi
6,06%
|
16,73 mi
6,25%
|
| LCI/LCA |
2,18 mi
0,86%
|
2,16 mi
0,84%
|
12,37 mi
4,62%
|
Imóveis em construção
238,71 mi
93,55%
Jun/2023: 238,58 mi (93,10%)
Mai/2023: 238,58 mi (89,13%)
Direitos sobre imóveis
238,71 mi
93,55%
Jun/2023: 238,58 mi (93,10%)
Mai/2023: 238,58 mi (89,13%)
CRI/CRA
14,28 mi
5,60%
Jun/2023: 15,52 mi (6,06%)
Mai/2023: 16,73 mi (6,25%)
LCI/LCA
2,18 mi
0,86%
Jun/2023: 2,16 mi (0,84%)
Mai/2023: 12,37 mi (4,62%)