VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 09:31
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 265,62 mi | 266,78 mi | 267,80 mi |
| Patrimônio líquido | 239,99 mi | 239,92 mi | 239,63 mi |
| Total dos passivos | 25,62 mi | 26,86 mi | 28,17 mi |
| Liquidez total | 5,46 mi | 1,52 mi | 1,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,65% | 10,07% | 10,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,04% | 10,55% | 11,12% |
Ativo
265,62 mi
Ago/2022: 266,78 mi
Jul/2022: 267,80 mi
Patrimônio líquido
239,99 mi
Ago/2022: 239,92 mi
Jul/2022: 239,63 mi
Total dos passivos
25,62 mi
Ago/2022: 26,86 mi
Jul/2022: 28,17 mi
Liquidez total
5,46 mi
Ago/2022: 1,52 mi
Jul/2022: 1,68 mi
Índice de solvência
9,65%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 10,07%
Jul/2022: 10,52%
Alavancagem
10,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 10,55%
Jul/2022: 11,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 2.492 | 2.410 | 2.278 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,00 | R$ 119,96 | R$ 119,81 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Ago/2022: 2.000.000
Jul/2022: 2.000.000
Número de cotistas
2.492
Ago/2022: 2.410
Jul/2022: 2.278
Valor patrimonial por cota
R$ 120,00
Ago/2022: R$ 119,96
Jul/2022: R$ 119,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,34 mi | 1,34 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Ago/2022: 1,34 mi
Jul/2022: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
260,15 mi
Ago/2022: 265,25 mi
Jul/2022: 266,11 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
214,00 mi
82,26%
|
214,00 mi
80,68%
|
214,00 mi
80,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
214,00 mi
82,26%
|
214,00 mi
80,68%
|
214,00 mi
80,42%
|
Imóveis em construção
214,00 mi
82,26%
Ago/2022: 214,00 mi (80,68%)
Jul/2022: 214,00 mi (80,42%)
Direitos sobre imóveis
214,00 mi
82,26%
Ago/2022: 214,00 mi (80,68%)
Jul/2022: 214,00 mi (80,42%)