VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 11:51
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 263,37 mi | 264,40 mi | 265,62 mi |
| Patrimônio líquido | 240,06 mi | 239,92 mi | 239,99 mi |
| Total dos passivos | 23,32 mi | 24,48 mi | 25,62 mi |
| Liquidez total | 3,82 mi | 5,22 mi | 5,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,85% | 9,26% | 9,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,10% | 9,57% | 10,04% |
Ativo
263,37 mi
Out/2022: 264,40 mi
Set/2022: 265,62 mi
Patrimônio líquido
240,06 mi
Out/2022: 239,92 mi
Set/2022: 239,99 mi
Total dos passivos
23,32 mi
Out/2022: 24,48 mi
Set/2022: 25,62 mi
Liquidez total
3,82 mi
Out/2022: 5,22 mi
Set/2022: 5,46 mi
Índice de solvência
8,85%
Passivos / Ativo
Out/2022: 9,26%
Set/2022: 9,65%
Alavancagem
0,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 9,57%
Set/2022: 10,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 2.678 | 2.605 | 2.492 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,03 | R$ 119,96 | R$ 120,00 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Out/2022: 2.000.000
Set/2022: 2.000.000
Número de cotistas
2.678
Out/2022: 2.605
Set/2022: 2.492
Valor patrimonial por cota
R$ 120,03
Out/2022: R$ 119,96
Set/2022: R$ 120,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,34 mi | - | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | - | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Out/2022: -
Set/2022: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
259,55 mi
Out/2022: 259,17 mi
Set/2022: 260,15 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
215,35 mi
82,97%
|
214,00 mi
82,57%
|
214,00 mi
82,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
215,35 mi
82,97%
|
214,00 mi
82,57%
|
214,00 mi
82,26%
|
Imóveis em construção
215,35 mi
82,97%
Out/2022: 214,00 mi (82,57%)
Set/2022: 214,00 mi (82,26%)
Direitos sobre imóveis
215,35 mi
82,97%
Out/2022: 214,00 mi (82,57%)
Set/2022: 214,00 mi (82,26%)