VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:29
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,94 mi | 237,08 mi | 238,21 mi |
| Patrimônio líquido | 196,07 mi | 196,00 mi | 195,86 mi |
| Total dos passivos | 39,87 mi | 41,08 mi | 42,35 mi |
| Liquidez total | 3,24 mi | 4,01 mi | 26,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,90% | 17,33% | 17,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,57% | 20,20% | 20,86% |
Ativo
235,94 mi
Ago/2021: 237,08 mi
Jul/2021: 238,21 mi
Patrimônio líquido
196,07 mi
Ago/2021: 196,00 mi
Jul/2021: 195,86 mi
Total dos passivos
39,87 mi
Ago/2021: 41,08 mi
Jul/2021: 42,35 mi
Liquidez total
3,24 mi
Ago/2021: 4,01 mi
Jul/2021: 26,59 mi
Índice de solvência
16,90%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 17,33%
Jul/2021: 17,78%
Alavancagem
19,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 20,20%
Jul/2021: 20,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 1.878 | 1.866 | 1.867 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,04 | R$ 98,00 | R$ 97,93 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Ago/2021: 2.000.000
Jul/2021: 2.000.000
Número de cotistas
1.878
Ago/2021: 1.866
Jul/2021: 1.867
Valor patrimonial por cota
R$ 98,04
Ago/2021: R$ 98,00
Jul/2021: R$ 97,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,34 mi | 1,34 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Ago/2021: 1,34 mi
Jul/2021: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
232,70 mi
Ago/2021: 233,07 mi
Jul/2021: 211,61 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
171,17 mi
73,56%
|
171,17 mi
73,44%
|
171,17 mi
80,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
171,17 mi
73,56%
|
171,17 mi
73,44%
|
171,17 mi
80,89%
|
Imóveis em construção
171,17 mi
73,56%
Ago/2021: 171,17 mi (73,44%)
Jul/2021: 171,17 mi (80,89%)
Direitos sobre imóveis
171,17 mi
73,56%
Ago/2021: 171,17 mi (73,44%)
Jul/2021: 171,17 mi (80,89%)