VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 19:04
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,69 mi | 234,80 mi | 235,94 mi |
| Patrimônio líquido | 196,13 mi | 196,09 mi | 196,07 mi |
| Total dos passivos | 37,56 mi | 38,71 mi | 39,87 mi |
| Liquidez total | 2,99 mi | 3,11 mi | 3,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,07% | 16,49% | 16,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,39% | 18,98% | 19,57% |
Ativo
233,69 mi
Out/2021: 234,80 mi
Set/2021: 235,94 mi
Patrimônio líquido
196,13 mi
Out/2021: 196,09 mi
Set/2021: 196,07 mi
Total dos passivos
37,56 mi
Out/2021: 38,71 mi
Set/2021: 39,87 mi
Liquidez total
2,99 mi
Out/2021: 3,11 mi
Set/2021: 3,24 mi
Índice de solvência
16,07%
Passivos / Ativo
Out/2021: 16,49%
Set/2021: 16,90%
Alavancagem
18,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 18,98%
Set/2021: 19,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 1.909 | 1.888 | 1.878 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,07 | R$ 98,05 | R$ 98,04 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Out/2021: 2.000.000
Set/2021: 2.000.000
Número de cotistas
1.909
Out/2021: 1.888
Set/2021: 1.878
Valor patrimonial por cota
R$ 98,07
Out/2021: R$ 98,05
Set/2021: R$ 98,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,34 mi | 1,34 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Out/2021: 1,34 mi
Set/2021: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
230,70 mi
Out/2021: 231,69 mi
Set/2021: 232,70 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
171,17 mi
74,20%
|
171,17 mi
73,88%
|
171,17 mi
73,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
171,17 mi
74,20%
|
171,17 mi
73,88%
|
171,17 mi
73,56%
|
Imóveis em construção
171,17 mi
74,20%
Out/2021: 171,17 mi (73,88%)
Set/2021: 171,17 mi (73,56%)
Direitos sobre imóveis
171,17 mi
74,20%
Out/2021: 171,17 mi (73,88%)
Set/2021: 171,17 mi (73,56%)