VCRR11 Cotação: R$ 52,00 Alta de 0,39%
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Alta de 0,39%R$ por cota · 03/11/2026 17:46 · B3
- DY 12m
- 10,44%
- P/VP
- 0,50
Ativos do VCRR11
- Imóveis
- 6
- para renda, prontos
- Área total
- –
- Vacância
- –
- média pela receita
- Inadimplência
- –
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 194 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | Outros | R$ 15,8 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 3,2%
- Passivo total
- R$ 6,74 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,12 mi | 0,5% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 150 mil | 0,1% |
| Adiantamento por venda de imóveis | R$ 570 mil | 0,3% |
| Outros valores a pagar | R$ 4,90 mi | 2,4% |
| Passivo total | R$ 6,74 mi | 3,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 206 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 206.105.350,76 |
| agosto de 2026 | R$ 206.559.957,19 |
| julho de 2026 | R$ 206.801.637,59 |
| junho de 2026 | R$ 207.689.266,27 |
| maio de 2026 | R$ 207.503.327,78 |
| abril de 2026 | R$ 207.947.664,02 |
| março de 2026 | R$ 208.157.480,43 |
| fevereiro de 2026 | R$ 209.126.533,63 |
| janeiro de 2026 | R$ 210.104.780,98 |
| dezembro de 2025 | R$ 210.326.815,24 |
| novembro de 2025 | R$ 251.900.541,50 |
| outubro de 2025 | R$ 252.435.147,58 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 2.450 |
| agosto de 2026 | 2.495 |
| julho de 2026 | 2.549 |
| junho de 2026 | 2.617 |
| maio de 2026 | 2.693 |
| abril de 2026 | 2.774 |
| março de 2026 | 2.840 |
| fevereiro de 2026 | 2.955 |
| janeiro de 2026 | 3.038 |
| dezembro de 2025 | 3.087 |
| novembro de 2025 | 3.174 |
| outubro de 2025 | 3.256 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.