VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 12:48
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 168,22 mi | 168,80 mi | 167,26 mi |
| Patrimônio líquido | 166,56 mi | 167,30 mi | 165,44 mi |
| Total dos passivos | 1,66 mi | 1,50 mi | 1,82 mi |
| Liquidez total | 21,06 mi | 18,17 mi | 21,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 0,89% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
168,22 mi
Jan/2025: 168,80 mi
Dez/2024: 167,26 mi
Patrimônio líquido
166,56 mi
Jan/2025: 167,30 mi
Dez/2024: 165,44 mi
Total dos passivos
1,66 mi
Jan/2025: 1,50 mi
Dez/2024: 1,82 mi
Liquidez total
21,06 mi
Jan/2025: 18,17 mi
Dez/2024: 21,32 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,89%
Dez/2024: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 10.503 | 10.636 | 10.722 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,37 | R$ 9,41 | R$ 9,31 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Jan/2025: 17.773.297
Dez/2024: 17.773.297
Número de cotistas
10.503
Jan/2025: 10.636
Dez/2024: 10.722
Valor patrimonial por cota
R$ 9,37
Jan/2025: R$ 9,41
Dez/2024: R$ 9,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,33 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0850 | R$ 0,0750 | R$ 0,0850 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,0850
Jan/2025: 1,33 mi
Dez/2024: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
145,02 mi
Jan/2025: 150,63 mi
Dez/2024: 145,87 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
135,62 mi
93,52%
|
141,26 mi
93,78%
|
136,56 mi
93,62%
|
| LCI/LCA |
5,38 mi
3,71%
|
5,33 mi
3,54%
|
5,28 mi
3,62%
|
| Fundos imobiliários |
4,01 mi
2,77%
|
4,04 mi
2,68%
|
4,02 mi
2,76%
|
CRI/CRA
135,62 mi
93,52%
Jan/2025: 141,26 mi (93,78%)
Dez/2024: 136,56 mi (93,62%)
LCI/LCA
5,38 mi
3,71%
Jan/2025: 5,33 mi (3,54%)
Dez/2024: 5,28 mi (3,62%)
Fundos imobiliários
4,01 mi
2,77%
Jan/2025: 4,04 mi (2,68%)
Dez/2024: 4,02 mi (2,76%)