VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 17:05
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 195,57 mi | 196,02 mi | 196,48 mi |
| Patrimônio líquido | 193,03 mi | 193,66 mi | 194,14 mi |
| Total dos passivos | 2,54 mi | 2,36 mi | 2,34 mi |
| Liquidez total | 11,17 mi | 10,11 mi | 9,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,21% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
195,57 mi
Mai/2025: 196,02 mi
Abr/2025: 196,48 mi
Patrimônio líquido
193,03 mi
Mai/2025: 193,66 mi
Abr/2025: 194,14 mi
Total dos passivos
2,54 mi
Mai/2025: 2,36 mi
Abr/2025: 2,34 mi
Liquidez total
11,17 mi
Mai/2025: 10,11 mi
Abr/2025: 9,28 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,21%
Abr/2025: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.543.663 | 20.543.663 | 20.543.663 |
| Número de cotistas | 14.292 | 14.397 | 14.579 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,40 | R$ 9,43 | R$ 9,45 |
Número de cotas emitidas
20.543.663
Mai/2025: 20.543.663
Abr/2025: 20.543.663
Número de cotistas
14.292
Mai/2025: 14.397
Abr/2025: 14.579
Valor patrimonial por cota
R$ 9,40
Mai/2025: R$ 9,43
Abr/2025: R$ 9,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,26 mi | 2,05 mi | 2,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mai/2025: 2,05 mi
Abr/2025: 2,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
182,10 mi
Mai/2025: 183,59 mi
Abr/2025: 184,80 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
165,40 mi
90,83%
|
166,91 mi
90,91%
|
163,43 mi
88,44%
|
| Fundos imobiliários |
14,45 mi
7,94%
|
14,46 mi
7,88%
|
15,88 mi
8,59%
|
| LCI/LCA |
2,24 mi
1,23%
|
2,22 mi
1,21%
|
5,49 mi
2,97%
|
CRI/CRA
165,40 mi
90,83%
Mai/2025: 166,91 mi (90,91%)
Abr/2025: 163,43 mi (88,44%)
Fundos imobiliários
14,45 mi
7,94%
Mai/2025: 14,46 mi (7,88%)
Abr/2025: 15,88 mi (8,59%)
LCI/LCA
2,24 mi
1,23%
Mai/2025: 2,22 mi (1,21%)
Abr/2025: 5,49 mi (2,97%)