VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:58
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 167,26 mi | 170,04 mi | 170,23 mi |
| Patrimônio líquido | 165,44 mi | 168,26 mi | 168,36 mi |
| Total dos passivos | 1,82 mi | 1,77 mi | 1,87 mi |
| Liquidez total | 21,32 mi | 18,39 mi | 14,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,04% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
167,26 mi
Nov/2024: 170,04 mi
Out/2024: 170,23 mi
Patrimônio líquido
165,44 mi
Nov/2024: 168,26 mi
Out/2024: 168,36 mi
Total dos passivos
1,82 mi
Nov/2024: 1,77 mi
Out/2024: 1,87 mi
Liquidez total
21,32 mi
Nov/2024: 18,39 mi
Out/2024: 14,66 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,04%
Out/2024: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 10.722 | 10.964 | 11.218 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,31 | R$ 9,47 | R$ 9,47 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Nov/2024: 17.773.297
Out/2024: 17.773.297
Número de cotistas
10.722
Nov/2024: 10.964
Out/2024: 11.218
Valor patrimonial por cota
R$ 9,31
Nov/2024: R$ 9,47
Out/2024: R$ 9,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,51 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,0850
Nov/2024: 1,51 mi
Out/2024: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
145,87 mi
Nov/2024: 151,30 mi
Out/2024: 155,34 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
136,56 mi
93,62%
|
140,69 mi
92,98%
|
144,62 mi
93,10%
|
| LCI/LCA |
5,28 mi
3,62%
|
5,24 mi
3,46%
|
5,20 mi
3,35%
|
| Fundos imobiliários |
4,02 mi
2,76%
|
5,38 mi
3,56%
|
5,52 mi
3,55%
|
CRI/CRA
136,56 mi
93,62%
Nov/2024: 140,69 mi (92,98%)
Out/2024: 144,62 mi (93,10%)
LCI/LCA
5,28 mi
3,62%
Nov/2024: 5,24 mi (3,46%)
Out/2024: 5,20 mi (3,35%)
Fundos imobiliários
4,02 mi
2,76%
Nov/2024: 5,38 mi (3,56%)
Out/2024: 5,52 mi (3,55%)