VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
12/02/2025 18:27
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 168,80 mi | 167,26 mi | 170,04 mi |
| Patrimônio líquido | 167,30 mi | 165,44 mi | 168,26 mi |
| Total dos passivos | 1,50 mi | 1,82 mi | 1,77 mi |
| Liquidez total | 18,17 mi | 21,32 mi | 18,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 1,09% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
168,80 mi
Dez/2024: 167,26 mi
Nov/2024: 170,04 mi
Patrimônio líquido
167,30 mi
Dez/2024: 165,44 mi
Nov/2024: 168,26 mi
Total dos passivos
1,50 mi
Dez/2024: 1,82 mi
Nov/2024: 1,77 mi
Liquidez total
18,17 mi
Dez/2024: 21,32 mi
Nov/2024: 18,39 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,09%
Nov/2024: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 10.636 | 10.722 | 10.964 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,41 | R$ 9,31 | R$ 9,47 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Dez/2024: 17.773.297
Nov/2024: 17.773.297
Número de cotistas
10.636
Dez/2024: 10.722
Nov/2024: 10.964
Valor patrimonial por cota
R$ 9,41
Dez/2024: R$ 9,31
Nov/2024: R$ 9,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,33 mi | 1,51 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Dez/2024: 1,51 mi
Nov/2024: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
150,63 mi
Dez/2024: 145,87 mi
Nov/2024: 151,30 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
141,26 mi
93,78%
|
136,56 mi
93,62%
|
140,69 mi
92,98%
|
| LCI/LCA |
5,33 mi
3,54%
|
5,28 mi
3,62%
|
5,24 mi
3,46%
|
| Fundos imobiliários |
4,04 mi
2,68%
|
4,02 mi
2,76%
|
5,38 mi
3,56%
|
CRI/CRA
141,26 mi
93,78%
Dez/2024: 136,56 mi (93,62%)
Nov/2024: 140,69 mi (92,98%)
LCI/LCA
5,33 mi
3,54%
Dez/2024: 5,28 mi (3,62%)
Nov/2024: 5,24 mi (3,46%)
Fundos imobiliários
4,04 mi
2,68%
Dez/2024: 4,02 mi (2,76%)
Nov/2024: 5,38 mi (3,56%)