VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
13/08/2025 19:32
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 194,12 mi | 195,57 mi | 196,02 mi |
| Patrimônio líquido | 191,97 mi | 193,03 mi | 193,66 mi |
| Total dos passivos | 2,15 mi | 2,54 mi | 2,36 mi |
| Liquidez total | 6,40 mi | 11,17 mi | 10,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,30% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
194,12 mi
Jun/2025: 195,57 mi
Mai/2025: 196,02 mi
Patrimônio líquido
191,97 mi
Jun/2025: 193,03 mi
Mai/2025: 193,66 mi
Total dos passivos
2,15 mi
Jun/2025: 2,54 mi
Mai/2025: 2,36 mi
Liquidez total
6,40 mi
Jun/2025: 11,17 mi
Mai/2025: 10,11 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,30%
Mai/2025: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.543.663 | 20.543.663 | 20.543.663 |
| Número de cotistas | 14.186 | 14.292 | 14.397 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,34 | R$ 9,40 | R$ 9,43 |
Número de cotas emitidas
20.543.663
Jun/2025: 20.543.663
Mai/2025: 20.543.663
Número de cotistas
14.186
Jun/2025: 14.292
Mai/2025: 14.397
Valor patrimonial por cota
R$ 9,34
Jun/2025: R$ 9,40
Mai/2025: R$ 9,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,85 mi | 2,26 mi | 2,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jun/2025: 2,26 mi
Mai/2025: 2,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
187,56 mi
Jun/2025: 182,10 mi
Mai/2025: 183,59 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
171,07 mi
91,21%
|
165,40 mi
90,83%
|
166,91 mi
90,91%
|
| Fundos imobiliários |
14,21 mi
7,58%
|
14,45 mi
7,94%
|
14,46 mi
7,88%
|
| LCI/LCA |
2,27 mi
1,21%
|
2,24 mi
1,23%
|
2,22 mi
1,21%
|
CRI/CRA
171,07 mi
91,21%
Jun/2025: 165,40 mi (90,83%)
Mai/2025: 166,91 mi (90,91%)
Fundos imobiliários
14,21 mi
7,58%
Jun/2025: 14,45 mi (7,94%)
Mai/2025: 14,46 mi (7,88%)
LCI/LCA
2,27 mi
1,21%
Jun/2025: 2,24 mi (1,23%)
Mai/2025: 2,22 mi (1,21%)