VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 20:08
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,07 mi | 172,01 mi | 171,13 mi |
| Patrimônio líquido | 170,01 mi | 169,87 mi | 168,77 mi |
| Total dos passivos | 2,06 mi | 2,15 mi | 2,36 mi |
| Liquidez total | 11,96 mi | 12,11 mi | 12,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,25% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,07 mi
Jul/2024: 172,01 mi
Jun/2024: 171,13 mi
Patrimônio líquido
170,01 mi
Jul/2024: 169,87 mi
Jun/2024: 168,77 mi
Total dos passivos
2,06 mi
Jul/2024: 2,15 mi
Jun/2024: 2,36 mi
Liquidez total
11,96 mi
Jul/2024: 12,11 mi
Jun/2024: 12,28 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,25%
Jun/2024: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 11.632 | 11.595 | 11.433 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,57 | R$ 9,56 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Jul/2024: 17.773.297
Jun/2024: 17.773.297
Número de cotistas
11.632
Jul/2024: 11.595
Jun/2024: 11.433
Valor patrimonial por cota
R$ 9,57
Jul/2024: R$ 9,56
Jun/2024: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,60 mi | 1,69 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0950 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jul/2024: 1,69 mi
Jun/2024: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
159,97 mi
Jul/2024: 159,83 mi
Jun/2024: 158,82 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
147,90 mi
92,45%
|
147,39 mi
92,21%
|
145,97 mi
91,91%
|
| Fundos imobiliários |
6,96 mi
4,35%
|
7,37 mi
4,61%
|
7,82 mi
4,92%
|
| LCI/LCA |
5,11 mi
3,19%
|
5,07 mi
3,17%
|
5,03 mi
3,16%
|
CRI/CRA
147,90 mi
92,45%
Jul/2024: 147,39 mi (92,21%)
Jun/2024: 145,97 mi (91,91%)
Fundos imobiliários
6,96 mi
4,35%
Jul/2024: 7,37 mi (4,61%)
Jun/2024: 7,82 mi (4,92%)
LCI/LCA
5,11 mi
3,19%
Jul/2024: 5,07 mi (3,17%)
Jun/2024: 5,03 mi (3,16%)