VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 17:51
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 171,60 mi | 172,07 mi | 172,01 mi |
| Patrimônio líquido | 169,63 mi | 170,01 mi | 169,87 mi |
| Total dos passivos | 1,97 mi | 2,06 mi | 2,15 mi |
| Liquidez total | 12,87 mi | 11,96 mi | 12,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,20% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
171,60 mi
Ago/2024: 172,07 mi
Jul/2024: 172,01 mi
Patrimônio líquido
169,63 mi
Ago/2024: 170,01 mi
Jul/2024: 169,87 mi
Total dos passivos
1,97 mi
Ago/2024: 2,06 mi
Jul/2024: 2,15 mi
Liquidez total
12,87 mi
Ago/2024: 11,96 mi
Jul/2024: 12,11 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,20%
Jul/2024: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 11.522 | 11.632 | 11.595 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,54 | R$ 9,57 | R$ 9,56 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Ago/2024: 17.773.297
Jul/2024: 17.773.297
Número de cotistas
11.522
Ago/2024: 11.632
Jul/2024: 11.595
Valor patrimonial por cota
R$ 9,54
Ago/2024: R$ 9,57
Jul/2024: R$ 9,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,60 mi | 1,60 mi | 1,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Ago/2024: 1,60 mi
Jul/2024: 1,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
158,30 mi
Ago/2024: 159,97 mi
Jul/2024: 159,83 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
146,85 mi
92,77%
|
147,90 mi
92,45%
|
147,39 mi
92,21%
|
| Fundos imobiliários |
6,30 mi
3,98%
|
6,96 mi
4,35%
|
7,37 mi
4,61%
|
| LCI/LCA |
5,15 mi
3,25%
|
5,11 mi
3,19%
|
5,07 mi
3,17%
|
CRI/CRA
146,85 mi
92,77%
Ago/2024: 147,90 mi (92,45%)
Jul/2024: 147,39 mi (92,21%)
Fundos imobiliários
6,30 mi
3,98%
Ago/2024: 6,96 mi (4,35%)
Jul/2024: 7,37 mi (4,61%)
LCI/LCA
5,15 mi
3,25%
Ago/2024: 5,11 mi (3,19%)
Jul/2024: 5,07 mi (3,17%)