VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:18
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 170,23 mi | 171,60 mi | 172,07 mi |
| Patrimônio líquido | 168,36 mi | 169,63 mi | 170,01 mi |
| Total dos passivos | 1,87 mi | 1,97 mi | 2,06 mi |
| Liquidez total | 14,66 mi | 12,87 mi | 11,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,15% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
170,23 mi
Set/2024: 171,60 mi
Ago/2024: 172,07 mi
Patrimônio líquido
168,36 mi
Set/2024: 169,63 mi
Ago/2024: 170,01 mi
Total dos passivos
1,87 mi
Set/2024: 1,97 mi
Ago/2024: 2,06 mi
Liquidez total
14,66 mi
Set/2024: 12,87 mi
Ago/2024: 11,96 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,15%
Ago/2024: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.773.297 | 17.773.297 | 17.773.297 |
| Número de cotistas | 11.218 | 11.522 | 11.632 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,47 | R$ 9,54 | R$ 9,57 |
Número de cotas emitidas
17.773.297
Set/2024: 17.773.297
Ago/2024: 17.773.297
Número de cotistas
11.218
Set/2024: 11.522
Ago/2024: 11.632
Valor patrimonial por cota
R$ 9,47
Set/2024: R$ 9,54
Ago/2024: R$ 9,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,60 mi | 1,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0850 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,0850
Set/2024: 1,60 mi
Ago/2024: 1,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
155,34 mi
Set/2024: 158,30 mi
Ago/2024: 159,97 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
144,62 mi
93,10%
|
146,85 mi
92,77%
|
147,90 mi
92,45%
|
| Fundos imobiliários |
5,52 mi
3,55%
|
6,30 mi
3,98%
|
6,96 mi
4,35%
|
| LCI/LCA |
5,20 mi
3,35%
|
5,15 mi
3,25%
|
5,11 mi
3,19%
|
CRI/CRA
144,62 mi
93,10%
Set/2024: 146,85 mi (92,77%)
Ago/2024: 147,90 mi (92,45%)
Fundos imobiliários
5,52 mi
3,55%
Set/2024: 6,30 mi (3,98%)
Ago/2024: 6,96 mi (4,35%)
LCI/LCA
5,20 mi
3,35%
Set/2024: 5,15 mi (3,25%)
Ago/2024: 5,11 mi (3,19%)